FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 5 de enero. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro cayó tras los datos del mercado laboral estadounidense

Ayer se formaron varios excelentes puntos de entrada. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 1,0935 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 1,0935 llevó a un buen punto de entrada para la venta del euro en la continuación de la tendencia bajista. Sin embargo, posteriormente comenzaron a publicarse buenos datos sobre los PMI de los países de la Eurozona, lo que limitó el potencial bajista del par. La ruptura y la prueba de 1,0935 permitieron obtener una señal de compra, lo que dio lugar a un movimiento alcista del par de más de 30 pips. En la segunda mitad del día, la defensa activa del nivel de 1,0970 por parte de los osos y una falsa ruptura del mismo dieron un punto de entrada para la venta del euro con una vuelta a la zona de 1,0934, lo que permitió sacar unos 35 pips del mercado.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD es necesario:

Los sólidos datos ADP sobre el mercado laboral estadounidense fueron la principal razón por la que ayer volvió la demanda del dólar, mientras que el euro no pudo continuar su tendencia alcista gracias a los buenos datos PMI publicados en la primera mitad del día. Hoy todas las miradas estarán puestas en la inflación de la Eurozona. Su crecimiento en diciembre del año pasado no será la noticia más agradable para el Banco Central Europeo, pero por otro lado, esta evolución puede apoyar la demanda del euro durante la sesión europea. En caso de una reacción negativa del par a los datos, especialmente en caso de un fuerte descenso de la inflación básica en la Eurozona, preferiré actuar tras una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0911, que es el centro del nuevo canal lateral. Las medias móviles, que juegan del lado de los toros, también se encuentran allí. Una consolidación fallida en 1,0911 proporcionará un punto de entrada que podría llevar al par EUR/USD de nuevo a 1,0970. Una ruptura y una actualización de arriba abajo de este rango es una oportunidad de compra con el desarrollo de una corrección al alza y la perspectiva de actualizar 1,1006. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1041, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0931 en la primera mitad del día, la presión sobre el par se mantendrá hasta la publicación de los datos del mercado laboral estadounidense. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0897. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0867 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores están recuperando gradualmente el control sobre el mercado, habiendo permitido ayer sólo una pequeña corrección al alza del par, y las débiles estadísticas de hoy sobre la Eurozona deberían ayudar a fortalecer las posiciones de los osos. Por supuesto, sería bueno ver al par EUR/USD subir y formar una falsa ruptura en 1,0970, que se formó a finales de ayer. Una consolidación infructuosa allí, similar a lo que comenté anteriormente, indicará la presencia de vendedores en el mercado, lo que podría llevar a un nuevo movimiento bajista del par hasta la zona de 1,0931, donde los compradores también estuvieron activos ayer. Sólo después de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta en 1,0897. La defensa de este nivel será la última esperanza de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0867, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD suba en la primera mitad del día debido a un fuerte repunte inflacionista en la Eurozona, así como a la ausencia de osos en 1,0970, volverá la demanda del par EUR/USD. En ese caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,1006. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Tengo previsto abrir posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde 1,1041 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, se observa una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense y el giro hacia un lado más suave junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco efecto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo es ya más que evidente. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la Eurozona y EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de una mayor fortaleza de la divisa europea seguirán aumentando a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en tan sólo 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas disminuyó en 3.599.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza alrededor de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0931 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.