FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión americana del 4 de enero ( análisis de las operaciones de la mañana). El euro continuó su recuperación tras la publicación de los índices PMI

En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0935 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que sucedió allí. La subida y la formación de una falsa ruptura en 1,0935 dieron lugar a un buen punto de entrada para la venta del euro en la continuación de la tendencia a la baja. Sin embargo, después empezaron a salir buenos datos del PMI de la Eurozona, lo que limitó el potencial bajista del par. La ruptura y la prueba inversa de 1,0935 permitieron obtener una señal de compra, que en el momento de escribir este artículo hizo que el par subiera más de 20 pips. Para la segunda mitad del día, el panorama técnico se revisó ligeramente.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD es necesario:

Dado que la actividad general del sector servicios de la Eurozona y el PMI compuesto fueron ligeramente mejores en diciembre que en noviembre del año pasado, podemos llegar a la conclusión de que la economía de la Eurozona está empezando a volver gradualmente al crecimiento después de un período difícil de altas tasas de interés, que pronto podría llegar a su fin. El euro está reaccionando en consecuencia. Pero por delante tenemos, además de informes similares sobre Estados Unidos, una serie de estadísticas sobre el mercado laboral. Esperamos cifras sobre la variación del número de empleados de ADP, así como el número semanal de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo. Si los datos decepcionan, el euro seguirá subiendo. Por supuesto, el escenario óptimo en las condiciones actuales sería comprar tras la caída y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0934, por donde pasan las medias móviles. Esto daría un punto de entrada adecuado para continuar el desarrollo de la corrección alcista con la perspectiva de actualizar 1,0970. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará la oportunidad de abrir posiciones largas con salida a 1,1004, desde donde el euro estaba cayendo tan activamente a principios de esta semana. El objetivo más lejano será el nivel de 1,1041, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD cae y no hay actividad en 1,0934 en el segundo día, lo que será posible sólo en caso de datos muy fuertes sobre el mercado laboral de EE.UU., podemos esperar un fuerte movimiento a la baja del par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0897. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0834 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores no están consiguiendo nada, y ahora es el momento de pensar en cómo defender la nueva resistencia en 1,0970. Sólo la formación de una falsa ruptura allí indicará la presencia de los osos en el mercado, lo que puede dar lugar a un ligero movimiento a la baja del par a la zona de 1,0934. La ruptura de este nivel dependerá de las estadísticas de EE.UU., pero sólo después de la prueba inversa de abajo hacia arriba planeo obtener otra señal de venta con la salida a 1,0897. Una prueba de este nivel pondrá al par en un canal lateral. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0867, donde fijaré beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga subiendo en la segunda mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0970, que es lo más probable, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,1004. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1041 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, se observa una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense y el giro hacia un lado más suave junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco efecto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo es ya más que evidente. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la Eurozona y EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de una mayor fortaleza de la divisa europea seguirán aumentando a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en tan sólo 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas disminuyó en 3.599..

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que los compradores de euros están intentando volver a entrar en el mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0897 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.