FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 4 de enero. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro sigue perdiendo posiciones

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD es necesario:

Las actas de ayer de la Reserva Federal frenaron el fortalecimiento del dólar y la caída de la divisa europea. Según la reunión de diciembre, los miembros del comité confían en que las tasas comiencen a bajar gradualmente en 2024, lo que debilitará aún más el dólar estadounidense a medio plazo, haciendo más atractivos los activos de riesgo, incluido el euro. Hoy se publican algunas estadísticas interesantes sobre la actividad en la Eurozona, que podrían ejercer aún más presión sobre el euro. Se esperan las cifras del PMI del sector servicios de los países de la Eurozona y el PMI compuesto. También serán muy interesantes los datos del índice alemán de precios al consumo. La caída de todos los indicadores tendrá un impacto negativo en la divisa europea, por lo que preferiré actuar a la baja tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0897. Sólo esto permitirá entrar en el mercado con el propósito de crecimiento hacia la zona de resistencia en 1,0935, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará la oportunidad de comprar con un pequeño desarrollo de la corrección al alza y la perspectiva de actualizar 1,0964. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1004, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0897 en la primera mitad del día, la presión sobre el par se mantendrá a principios de año, lo que dará lugar a un mayor movimiento a la baja. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0867. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0834 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores siguen controlando el mercado, pero la situación se estropeó con las actas de la Fed de ayer. Las débiles estadísticas de la Eurozona de hoy deberían ayudar a la corrección de los osos. Por supuesto, sería bueno ver al par EUR/USD subir y formar una falsa ruptura en 1,0935, que se formó ayer. Una consolidación fallida allí indicará la presencia de vendedores en el mercado, lo que debería llevar a un nuevo movimiento a la baja del par a la zona de 1,0897, donde ayer los compradores también estuvieron activos. Sólo después de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con la salida en 1,0867. Una prueba de este nivel continuará la corrección en el par a principios de año. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0834, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día en el contexto de buenas estadísticas sobre la actividad en la Eurozona, así como la ausencia de osos en 1,0935, la presión sobre el par se debilitará. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0964. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1004 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, se observa una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense y el giro hacia un lado más suave junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco efecto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo es ya más que evidente. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la Eurozona y EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de una mayor fortaleza de la divisa europea seguirán aumentando a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en tan sólo 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas disminuyó en 3.599.

Señales de indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una corrección en el par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0897 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.