FX.co ★ USD/JPY: plan para la sesión europea del 29 de diciembre. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El dólar recuperó parte de sus posiciones

Ayer se formaron excelentes señales de entrada en el mercado. Vamos a echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y entender lo que pasó. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 141.02 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La ruptura y la prueba inversa de 141,02 de abajo hacia arriba llevó a un buen punto de entrada para la venta del par, lo que resultó en una caída de más de 35 pips. En la segunda mitad del día, una consolidación fallida en 141,02 permitió nuevas posiciones cortas, tras lo cual el par cayó otros 50 pips. Sin embargo, los vendedores no lograron mantener el mercado. La defensa activa de 140,45 y una falsa ruptura al final de la sesión estadounidense dieron una señal de compra.

Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:

A pesar de una pequeña corrección al alza, la presión sobre el dólar se mantiene. Es poco probable que veamos un movimiento a la baja importante en el par hoy, por lo que voy a apostar más en la negociación en el canal lateral 140,30-141,65 con el punto medio en 140,91. Si el par USD/JPY retrocede en la primera mitad del día, sólo la formación de una falsa ruptura en 140,91, similar a lo que he comentado anteriormente, será el escenario óptimo para abrir posiciones largas contra el mercado bajista. El objetivo de los compradores en este caso será la resistencia en 141,65, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los osos. Una ruptura y una prueba inversa de este rango de arriba a abajo dará lugar a otro punto de entrada de compra, que puede impulsar al par USD/JPY hasta 142,24. El objetivo más lejano será 142,78, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una mayor caída del par, y la ausencia de actividad de los compradores en 140,91, la presión sobre el par se mantendrá al final del año, lo que dará lugar a una nueva venta masiva. En este caso, intentaré entrar en el mercado en torno a 140,30. Pero sólo una ruptura falsa allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el nuevo mínimo del mes en 139,91 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:

Los vendedores siguen controlando el mercado, pero el final del año puede estropear un poco sus planes. Por este motivo, no me apresuraré a abrir posiciones cortas. En mi opinión, el mejor escenario sería vender en el crecimiento cerca de la resistencia más cercana en 141,65. Una falsa ruptura allí asegurará que los osos están presentes en el mercado, lo que resultará en una señal para abrir posiciones cortas con un intento de ir más allá de 140,91. Una ruptura y una prueba inversa de abajo arriba de este rango asestará otro duro golpe a las posiciones de los compradores, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 140,30. Un objetivo más lejano será 139,91, donde voy a tomar los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 141,65, la operación se moverá hacia un canal lateral a finales de año. En este caso, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 142,24. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY en un rebote justo desde 142,78, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Obviamente, la esperada subida de las tasas de interés por parte del Banco Central de Japón tuvo un impacto negativo en las ventas del yen, lo que llevó a una fuerte reducción de las posiciones cortas. Sin embargo, la falta de dinámica positiva en las posiciones largas habla por sí sola. Dado que el informe actual aún no refleja la nueva postura del regulador de mantener una política monetaria ultra blanda, la decisión más correcta sería ignorar el actual equilibrio de fuerzas de este informe. La postura blanda de la Reserva Federal ejercerá presión sobre el dólar en cualquier caso, por lo que con cada crecimiento activo del par USD/JPY aconsejo abrir posiciones cortas en la continuación del desarrollo del mercado bajista en el par. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 40 hasta el nivel de 28.226, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 23.865 hasta el nivel de 109.357. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas aumentó en 4.634.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 140,91 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.