FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 29 de diciembre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro ha retrocedido un poco, pero se mantiene la tendencia alcista

Ayer sólo se generó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,1147 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La subida tuvo lugar, pero no fue suficiente para probar 1,1147, por lo que no esperé señales de venta desde este nivel. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba de 1,1092 dieron lugar a una señal de venta, pero no se produjo una caída rápida, lo que dio lugar a la fijación de las pérdidas.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

Hoy no hay estadísticas importantes en la Eurozona, y sólo se espera el dato del Índice de Precios al Consumo en España, que probablemente no afecte seriamente a la dirección del mercado, como ocurrió ayer con los informes del mercado laboral estadounidense. Por este motivo, apostaré por una mayor corrección del euro y espero que defienda el soporte más cercano de 1,1051. El escenario óptimo para mí es una caída y la formación de una falsa ruptura cerca del soporte en 1,1051, lo que permitirá entrar en el mercado en la continuación de la tendencia alcista con un objetivo de crecimiento en 1,1095, donde se encuentran las medias móviles, que ya están del lado de los vendedores. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará la oportunidad de compra con un mayor desarrollo de la tendencia alcista y la perspectiva de la actualización de 1,1136 - el máximo de este mes. El objetivo más lejano será un nuevo máximo anual en 1,1188, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,1051 en la primera mitad del día, que es lo más probable, ya que difícilmente los compradores mantengan su ventaja a final de año, podemos esperar un mayor movimiento a la baja del par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,1011. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0977 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores dejaron claro ayer que no van a ninguna parte y hoy podemos contar con una mayor corrección a la baja del par. Por supuesto, sería bueno ver al par EUR/USD subir y formar una falsa ruptura en 1,1095, que ayer seguía actuando como soporte. Una consolidación infructuosa por encima de 1,1095 indicará la presencia de vendedores en el mercado, lo que debería llevar al par a bajar hasta la zona de 1,1051. Tras una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,1011. Una prueba de este nivel pondrá al par en un canal lateral hasta finales de año. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0977, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día ante la ausencia de estadísticas, así como la ausencia de osos en 1,1095, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,1136. Allí también venderé, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1188 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal de EE.UU. y el giro hacia un lado más suave junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco impacto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo ya es más que obvia. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la eurozona y EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de una mayor fortaleza de la divisa europea seguirán aumentando a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en apenas 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas disminuyó en 3.599.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una corrección.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas

medias móviles en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,1050 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.