FX.co ★ USD/JPY: plan para la sesión americana del 28 de diciembre. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El yen sigue presionando al dólar

En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 141,02 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. La ruptura y la prueba inversa de 141,02 de abajo hacia arriba llevaron a un buen punto de entrada para vender el par, lo que resultó en una caída de más de 35 pips. Para la segunda mitad del día, el panorama técnico se revisó sólo ligeramente.

Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:

Si las estadísticas son buenas y el par reacciona con fuerza a los datos sobre el número de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. y el cambio en las ventas pendientes de viviendas, podemos esperar una ligera recuperación del par USD/JPY, que ya ha superado el mínimo de un mes. Si las cifras decepcionan, la presión sobre el par se mantendrá, y nos alegraremos de ver una nueva caída hasta la zona de soporte de 140,45, donde espero un despliegue activo de compradores. La formación de una falsa ruptura allí será un escenario óptimo para la apertura de posiciones largas durante la sesión americana. El objetivo de los compradores en este caso será la resistencia 141,02, que actuaba como soporte por la mañana. Una ruptura y una prueba inversa de este rango de arriba a abajo dará lugar a otro punto de entrada de compra que podría impulsar al par USD/JPY hasta 141,49. El objetivo más lejano será la zona de 141,91, donde voy a tomar beneficios. Las medias móviles, que juegan del lado de los osos, también se encuentran allí. En el escenario de una caída del par, y la ausencia de actividad de los compradores en 140,45, y tenemos una tendencia bajista, la presión sobre el par aumentará, lo que dará lugar a una nueva venta. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado alrededor de 139,91. Pero sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote desde el mínimo del mes en 139.32 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:

Los vendedores se mostraron perfectamente en la primera mitad del día. Ahora, para mantener la tendencia bajista, los osos necesitan mostrarse en la zona de resistencia de 141,02, donde harán una ruptura en caso de buenas estadísticas sobre el mercado laboral estadounidense. Sólo la formación de una falsa ruptura en 141,02, similar a lo que he comentado anteriormente, confirmará la presencia de grandes operadores en el mercado, y dará una señal de venta que podría empujar al par USD/JPY a la zona de 140,45. Una ruptura y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los compradores, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 139,91. Un objetivo más lejano será la zona de 139,32, donde voy a tomar los beneficios. Si el par USD/JPY está subiendo y no hay actividad en la zona de 141,02 en la segunda mitad del día, es posible que comience la toma de beneficios, lo que llevará a una corrección al alza del par USD/JPY. En tal caso, es mejor posponer la venta hasta una prueba de la próxima resistencia en 141,49. Si no hay movimiento a la baja allí también, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote a la derecha de 141,91, pero sólo en previsión de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Obviamente, la esperada subida de las tasas de interés por parte del Banco Central de Japón tuvo un impacto negativo en las ventas del yen, lo que llevó a una fuerte reducción de las posiciones cortas. Sin embargo, la falta de dinámica positiva en las posiciones largas habla por sí sola. Dado que el informe actual aún no refleja la nueva postura del regulador de mantener una política monetaria ultra blanda, la decisión más correcta sería ignorar el actual equilibrio de fuerzas de este informe. La postura blanda de la Reserva Federal ejercerá presión sobre el dólar en cualquier caso, por lo que con cada crecimiento activo del par USD/JPY aconsejo abrir posiciones cortas en la continuación del desarrollo del mercado bajista en el par. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 40 hasta el nivel de 28.226, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 23.865 hasta el nivel de 109.357. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas aumentó en 4.634.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva caída del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 140,45 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.