FX.co ★ USD/JPY: plan para la sesión europea del 27 de diciembre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El dólar continúa la corrección

Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 142,64 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Debido a la muy baja volatilidad del par después de las fiestas navideñas, no fue posible esperar las pruebas de los niveles que había indicado. Esta fue la principal razón de la falta de señales en la primera mitad del día. Durante la sesión americana, la defensa y la formación de una falsa ruptura en 142,64 permitieron entrar en posiciones cortas, lo que provocó una caída del par de más de 30 pips.

Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:

El yen ya ha reaccionado hoy con una caída en el par con el dólar estadounidense a los datos débiles sobre el cambio en el volumen de colocación de nuevos fundamentos en Japón, y a juzgar por lo que está sucediendo ahora, es probable que el par continúe creciendo dentro de la corrección observada. Por supuesto, en las condiciones actuales de ausencia de estadísticas importantes sobre los EE.UU. sería bueno esperar una caída y la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 142,34, que en mi opinión es el escenario óptimo para la apertura de posiciones largas. El objetivo de los compradores en este caso será la resistencia 142,84, hacia donde se dirige el par ahora. Sólo una ruptura y una prueba inversa de este rango de arriba a abajo dará lugar a otro punto de entrada para la compra, que puede impulsar al par USD/JPY hasta la zona de 143,36. El objetivo más lejano será la zona de 143,93, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una caída del par, y la ausencia de actividad de los compradores en 142,34, la presión sobre el par volverá, lo que dará lugar a una nueva venta masiva. En este caso, trataré de entrar en el mercado cerca de 141,91. Pero sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo del mes en 141,49 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:

Los vendedores siguen adoptando una postura de espera, actuando con cautela en cada buena corrección del par. Para el retorno de la tendencia bajista, es necesario mostrarse en la zona de resistencia de 142,84, desde donde el dólar ya ha caído activamente una vez hoy. La formación de una falsa ruptura allí será una confirmación de la presencia de grandes operadores en el mercado, dando una señal de venta que puede empujar al par USD/JPY a la zona de soporte de 142,34, formada a finales de ayer. Una ruptura y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los compradores, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 141,91. Un objetivo más lejano será 141,49, donde tomaré los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 142,84, la operación se mantendrá en una corrección alcista. En este caso, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 143,36. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en el rebote desde 143,93, pero sólo en previsión de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Obviamente, la esperada subida de las tasas de interés por parte del Banco Central de Japón tuvo un impacto negativo en las ventas del yen, lo que llevó a una fuerte reducción de las posiciones cortas. Sin embargo, la falta de dinámica positiva en las posiciones largas habla por sí sola. Dado que el informe actual aún no refleja la nueva postura del regulador de mantener una política monetaria ultra blanda, la decisión más correcta sería ignorar el actual equilibrio de fuerzas de este informe. La postura blanda de la Reserva Federal ejercerá presión sobre el dólar en cualquier caso, por lo que con cada crecimiento activo del par USD/JPY aconsejo abrir posiciones cortas en la continuación del desarrollo del mercado bajista en el par. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 40 hasta el nivel de 28.226, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 23.865 hasta el nivel de 109.357. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas aumentó en 4.634.

Señales de los Indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 142,34 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.