FX.co ★ USD/JPY: plan para la sesión europea del 25 de diciembre. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El dólar volvió a rebotar desde 141,95

El viernes pasado sólo se generó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 141,95 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 141,95 dieron una excelente señal de compra, que se tradujo en una subida de más de 70 pips.

Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:

Las estadísticas estadounidenses no permitieron superar el mínimo semanal del par USD/JPY. Las cifras que mostraron un nuevo descenso interanual del Índice de Gasto en Consumo Personal provocaron un debilitamiento del dólar estadounidense. El descenso del gasto de los consumidores y la fuerte caída del 12,2% en las ventas de primeras viviendas en EE.UU. en noviembre tampoco inspiraron optimismo, aunque la reciente situación hipotecaria debería repercutir positivamente en las ventas futuras. El Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, pronunciará hoy un discurso que podría influir mucho en el equilibrio de fuerzas del mercado tras su apertura. En caso de que el par siga cayendo, la atención seguirá centrada en la defensa del soporte de 141,95, que demostró su valía el viernes. La formación de una falsa ruptura en este nivel dará un punto de entrada adecuado para posiciones largas con el objetivo de recuperación a la zona de 142,70, donde se mantienen las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores. Sólo una ruptura y la prueba inversa de arriba hacia abajo de este rango dará otro punto de entrada para la compra, que puede conducir a una mayor corrección del par a la zona de 143,36. El objetivo más lejano será la zona de 143,96, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una mayor caída del par y la ausencia de actividad de los compradores en 141,95, la presión sobre el par volverá, lo que dará lugar a una nueva venta masiva. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado alrededor de 141,49. Pero sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo del mes en 141,04 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:

Los vendedores están controlando el mercado. Pero para mantener la tendencia, es necesario reafirmarse cerca de la resistencia en 142,70. La formación de una falsa ruptura allí será una confirmación de la presencia de grandes operadores en el mercado, dando una señal de venta que podría empujar al par USD/JPY a la zona de soporte de 141,95. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los compradores, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 141,49. Un objetivo más lejano será 141,04, donde voy a tomar los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 142,70, la operación se moverá hacia el canal lateral. En este caso, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 143,36. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 143,96, pero sólo en previsión de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Obviamente, la esperada subida de las tasas de interés por parte del Banco Central de Japón tuvo un impacto negativo en las ventas del yen, lo que llevó a una fuerte reducción de las posiciones cortas. Sin embargo, la falta de dinámica positiva en las posiciones largas habla por sí sola. Dado que el informe actual aún no refleja la nueva postura del regulador de mantener una política monetaria ultra blanda, la decisión más correcta sería ignorar el actual equilibrio de fuerzas de este informe. La postura blanda de la Reserva Federal ejercerá presión sobre el dólar en cualquier caso, por lo que con cada crecimiento activo del par USD/JPY aconsejo abrir posiciones cortas en la continuación del desarrollo del mercado bajista en el par. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 40 hasta el nivel de 28.226, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 23.865 hasta el nivel de 109.357. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas aumentó en 4.634.

Señales de indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par podría caer.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 141,95 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.