FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 25 de diciembre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra no logró mantener sus posiciones

El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1,2693 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La ruptura y la prueba inversa de 1,2693 permitieron obtener una señal de compra para la libra esterlina, que luego resultó en el crecimiento del par en más de 30 pips. En la segunda mitad del día, una defensa activa de 1,2719 condujo a otro punto de entrada para comprar la libra esterlina con un movimiento al alza de 20 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Los vendedores intentaron presionar a la libra el viernes por la tarde tras la publicación de una serie de estadísticas fundamentales, pero no llegó a producirse una venta masiva. Las cifras que mostraron un nuevo descenso interanual en el índice de gasto de consumo personal de EE.UU. provocaron un debilitamiento del dólar estadounidense, aunque el mercado reaccionó inicialmente con pequeñas ventas en el par GBP/USD. El descenso del gasto de los consumidores y la fuerte caída del 12,2% en las ventas del mercado inmobiliario primario estadounidense en noviembre tampoco inspiraron optimismo. Hoy no hay estadísticas fundamentales debido a la Navidad, por lo que en la apertura del mercado espero que vuelva la presión sobre el par. Actuaré tras la formación de una falsa ruptura en 1,2687, por donde pasan las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, lo que dará una señal para entrar en el mercado con el objetivo de avanzar hasta la zona de 1,2719, que no logró superar el viernes. Una ruptura y consolidación por encima de este rango reforzará la demanda de la libra y abrirá el camino hacia 1,2757. El objetivo más lejano será la zona de 1,2790, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una caída del par y la falta de actividad de los toros en 1,2684, y este nivel actúa como una especie de medio del canal lateral, sólo una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,2645 dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote sólo desde 1,2613 con un objetivo de una corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los vendedores tendrán la oportunidad de corregir el par después de la apertura del mercado sólo si se forma una falsa ruptura alrededor de 1,2719. El objetivo será un movimiento hacia la mitad del canal lateral en 1,2684, por donde pasan las medias móviles. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los toros, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,2645, donde los compradores estarán más activos, ya que este nivel es el límite inferior del canal. El objetivo más lejano será 1,2613, donde tomaré los beneficios. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2719, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2757. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote a la derecha de 1,2790, pero sólo con la expectativa de que el par se corrija a la baja en 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre registró un fuerte aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Obviamente, sigue habiendo demanda de la libra, ya que la reciente decisión del Banco de Inglaterra de mantener las tasas sin cambios en previsión de una lucha continua contra la alta inflación, así como las declaraciones del Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, de que las tasas se mantendrán altas durante un período prolongado, han revitalizado la libra y han provocado su fortaleza frente al dólar estadounidense. Otra cosa es cómo reaccionará a todo esto la economía del Reino Unido, que últimamente está pasando apuros. Pronto se publicará una serie de datos sobre la inflación en el Reino Unido y Estados Unidos, y si los precios suben, podemos apostar por un mayor fortalecimiento del par. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 5.652 hasta un nivel de 72.011, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4.264 hasta un nivel de 50.430. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas disminuyó en 3.373.

Señales de indicadores:

Medias móviles

La negociación se desarrolla en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,2670 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.