FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 20 de diciembre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra subió en previsión de un repunte de la inflación a finales de año

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, llamé la atención sobre el nivel de 1,2665 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 1,2665 condujo al punto de entrada para posiciones cortas, pero no llegó a la caída, lo que llevó a la fijación de las pérdidas. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,2726 dio lugar a un excelente punto de entrada para comprar la libra, lo que se tradujo en una subida de más de 30 pips. La defensa por parte de los osos del máximo local cerca de 1,2754 dio lugar a una señal de venta y el par retrocedió 35 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Antes de analizar el panorama técnico de la libra, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros. El informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre registró un fuerte aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Evidentemente, sigue habiendo demanda de la libra, ya que la reciente decisión del Banco de Inglaterra de mantener sin cambios las tasas a la espera de seguir luchando contra la elevada inflación, así como las declaraciones del Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, de que las tasas seguirán siendo altas durante un largo periodo de tiempo, todo ello ha revitalizado la libra y ha provocado su fortalecimiento frente al dólar estadounidense. Otra cosa es cómo reaccionará a todo esto la economía del Reino Unido, que últimamente ha tenido problemas. Pronto se publicará una serie de datos sobre la inflación en el Reino Unido y Estados Unidos, y si los precios suben, podemos apostar por un mayor fortalecimiento del par. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 5.652 hasta un nivel de 72.011, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4.264 hasta un nivel de 50.430. En consecuencia, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 3.373.

Hoy todo estará ligado a los datos del IPC del Reino Unido, así como al índice subyacente, cuya subida seguramente reforzará aún más la posición de la libra. Si la tasa de inflación en el Reino Unido muestra un aumento a finales de año, será obvio que la postura del Banco de Inglaterra anunciada la semana pasada es la más correcta. Si las cifras muestran un descenso, la libra podría caer tras el activo crecimiento de ayer. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura en 1,2703, justo por debajo de la cual las medias móviles, juegan del lado de los compradores, dará un punto de entrada con un objetivo de crecimiento hasta la resistencia de 1,2730, formada al final del día de hoy. Una ruptura y prueba de este rango desde arriba hacia abajo sobre la base de una fuerte inflación reforzará la posibilidad de una mayor recuperación, que formará una señal de compra, permitiendo alcanzar 1,2758 - máximo semanal. En caso de superar este rango, podríamos hablar de una ruptura hacia 1,2790 (máximo de este mes). En el caso de que el par GBP/USD caiga y no haya compradores en 1,2703, los vendedores tendrán la oportunidad de volver a controlar el mercado. Si esto sucede, pospondré las posiciones largas hasta la prueba del soporte de 1,2677. Allí sólo compraré si se produce una falsa ruptura. Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD inmediatamente en el rebote puede ser desde 1,2652 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los osos han sido derrotados ya que cada vez más operadores apuestan por un repunte inflacionista en el Reino Unido a finales de este año. Si los datos superan las previsiones de los economistas, los vendedores tendrán que defender la resistencia más cercana en 1,2730. Sólo la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada a la espera de una caída y una prueba del soporte en 1,2703. Una ruptura y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango aumentará la presión sobre el par, dando a los osos una ventaja y otro punto de entrada para la venta con el objetivo de actualizar 1,2677, donde espero una manifestación más activa de los compradores. Otro objetivo será el mínimo de 1,2652, donde tomaré los beneficios. En caso de subida del par GBP/USD y ausencia de osos en 1,2730, los toros reforzarán su ventaja, lo que llevará al par a seguir subiendo hasta la siguiente resistencia en 1,2758. Venderé allí sólo si se produce una falsa ruptura. Si no hay actividad allí también, aconsejo abrir posiciones cortas en el par GBP/USD desde 1,2790 con la expectativa de que el par rebote 30-35 pips intradía.

Señales de Indicadores:

Medias móviles

La cotización del par se encuentra por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica que los compradores están intentando continuar con el crecimiento de la libra.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una subida, el límite superior del indicador en 1,2758 actuará como resistencia. En caso de una caída del par, el límite inferior del indicador en 1,2677 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Se marca en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.