FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 20 de diciembre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro pretende actualizar el máximo de un mes

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Le sugiero que echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que pasó. En mi previsión de la mañana, llamé la atención sobre el nivel de 1,0930 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La ruptura y la prueba inversa de arriba hacia abajo de 1,0930 dieron una excelente señal de compra, lo que resultó en el crecimiento del par en más de 25 pips. En la segunda mitad del día, la defensa de la resistencia en 1,0967 dio lugar a una señal de venta, pero después de que el par cayera 12 pips, volvió la demanda del euro.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros y a cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal de EE.UU. y el cambio a un lado más flexible junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco efecto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo es ya más que obvia. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la eurozona y EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de un mayor fortalecimiento de la divisa europea a medio plazo seguirán aumentando. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en apenas 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas cayó en 3.599.

La presión sobre el euro en la primera mitad de la jornada de hoy podría venir ejercida por los datos del índice adelantado del clima de consumo alemán y la balanza de pagos por cuenta corriente del BCE. Pero mucho más interesante será el indicador de confianza del consumidor de la eurozona para diciembre de este año, cuyo descenso provocará una ligera corrección del par y una prueba del nuevo soporte en 1,0955, formado al final de la jornada de ayer. Justo por debajo de este nivel se encuentran las medias móviles, por lo que los compradores tendrán todas las posibilidades de continuar la tendencia alcista. Para ello es necesario formar una falsa ruptura cerca de 1,0955, lo que dará una señal de compra con salida a 1,0984 - la resistencia puesta a prueba varias veces en el último día. Una ruptura y actualización desde arriba a abajo de este rango dará otra señal de compra y la oportunidad de actualizar el máximo cerca de 1,1009. El objetivo más lejano será 1,1041, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0955, la negociación se volverá lateral y es poco probable que ocurra algo serio hasta el discurso de Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. En este caso, será posible entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0924. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0891 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores no lograron mantener el control sobre el mercado ayer. En caso de una reacción positiva a las estadísticas de la eurozona, espero que los osos aparezcan sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0984, lo que dará una señal de venta a la espera de una corrección y una prueba del soporte en 1,0955. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0924, donde espero la manifestación de mayores compradores del euro. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0891, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel pondrá al par en un amplio canal lateral. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza durante la sesión europea gracias a unas estadísticas sólidas, así como a la ausencia de osos en 1,0984, que es lo más probable, los compradores tendrán como objetivo actualizar los máximos mensuales. En este caso, pospondré la venta hasta la prueba de 1,1009, pero allí es posible actuar contra el mercado alcista sólo en caso de una falsa ruptura. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde 1,1041 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Señales de Indicadores:

Medias móviles

La operación está por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un mayor crecimiento del euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0930 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,1000 actuará como resistencia..

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Se marca en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.