FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 18 de diciembre. Informes COT Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). Vuelve la presión sobre la libra

El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2755 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,2755 dieron lugar a un excelente punto de entrada para las posiciones largas, que se tradujo en un movimiento alcista de 20 pips, pero luego la actividad de los compradores se ralentizó. En la segunda mitad del día, un intento fallido de romper por encima de 1,2790 provocó una señal de venta para la libra y dio lugar a una caída del par de más de 90 pips. El intento de los alcistas de defender el soporte de 1,2704 dio una buena señal para abrir posiciones largas, lo que se tradujo en una pequeña corrección del par de 25 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Los datos más bien mixtos sobre el PMI manufacturero, el PMI del sector servicios y el PMI compuesto del Reino Unido apoyaron a la libra en la primera mitad del día, pero los vendedores activos en torno al máximo de un mes provocaron un movimiento bajista en el par, mientras que las estadísticas igualmente mixtas sobre los PMI de Estados Unidos provocaron una venta masiva y otro movimiento mayor. Hoy no hay nada más que un discurso del Vicegobernador de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Ben Broadbent, por lo que es poco probable que la libra obtenga el apoyo que necesita en la primera mitad del día. En la situación actual, tras la reciente liquidación del par, antes de comprar nos gustaría ver la formación de una falsa ruptura en 1,2687, cuya prueba tendrá lugar en un futuro próximo. Esto podría llevar a un crecimiento del par GBP/USD en la primera mitad del día con el objetivo de avanzar hacia la zona de 1,2718, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y consolidación por encima de este rango reforzará la demanda de la libra y abrirá el camino hacia 1,2754. El objetivo más lejano será la zona de 1,2790, donde fijaré los beneficios. En el escenario de una caída del par y falta de actividad de los alcistas en 1,2687, y lo más probable es que sea así, sólo una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,2653 dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote sólo desde 1,2615 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los vendedores tienen posibilidades de una mayor corrección a la baja. Para ello, sería bueno lograr la defensa de la resistencia en 1,2718, la ruptura a la zona de la que puede tener lugar en un futuro próximo. La formación de una falsa ruptura allí será una excelente razón para abrir posiciones cortas a principios de semana con el objetivo de moverse hacia el soporte más cercano en 1,2687. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestarán un golpe más serio a las posiciones de los toros, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,2653, donde los compradores estarán más activos. El objetivo más lejano será 1,2615, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par GBP/USD suba y no haya actividad en 1,2718 en la primera mitad del día, lo que no se descarta en un mercado tan alcista, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2754. Si no hay movimiento a la baja allí también, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote a la derecha de 1,2790, pero sólo con la expectativa de que el par se corrija a la baja en 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 5 de diciembre registró un fuerte aumento de las posiciones largas y una reducción de las posiciones cortas. La demanda de la libra persiste, ya que las recientes declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y de otros responsables políticos de la entidad, en el sentido de que el regulador mantendrá al menos las tasas de interés en los máximos actuales, si no sigue subiéndolas, hacen posible comprar el par en cada buen movimiento bajista. Quedan por delante las reuniones de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra, que serán decisivas. El tono suave de los políticos americanos debilitará las posiciones del dólar. Si la situación es la contraria: la Fed dirá que hay que esperar con el recorte, y el Banco de Inglaterra empezará a preocuparse por las perspectivas de crecimiento económico - no se podrá evitar la caída de la libra. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 5.063 hasta 66.359, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 14.497 hasta 54.694. Como resultado, la diferencia entre las posiciones largas y cortas aumentó en 3.025.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva corrección a la baja del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,2650 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Se marca en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.