FX.co ★ Perspectivas para el EUR/USD el 15 de diciembre. El BCE también respaldó al euro

Análisis de EUR/USD en 5M

EUR/USD continuó operando al alza el jueves, siguiendo una ganancia de aproximadamente 100 pips el miércoles por la noche. Por lo tanto, en solo dos días, la moneda única ha apreciado en 220 pips, ¡y no hubo razones realmente sustanciales para ello! Recientemente, esperábamos que el dólar restableciera su tendencia alcista y no esperábamos información de los bancos centrales que respaldara al euro y a la libra. Por supuesto, considerábamos la posibilidad de "sorpresas", pero esta vez las sorpresas resultaron ser demasiado unilaterales y significativas. En pocas palabras, el Banco Central Europeo dijo que no está considerando recortar la tasa clave. Y un día antes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció un giro hacia recortar tasas en 2024, sugiriendo el fin del ciclo de alzas de tasas. Esta información fue suficiente para que el dólar se desplomara. Analizaremos estos eventos con más detalle en artículos fundamentales.

Desde una perspectiva técnica, tenemos una nueva tendencia alcista. No sabemos cuánto durará esto. Todavía no vemos razones significativas para que el euro o la libra suban. Pero el mercado recibió el apoyo informativo necesario, por lo que puede seguir comprando el par.

Las señales de operación de ayer fueron bastante decentes porque observamos una buena tendencia durante el segundo día consecutivo. Inicialmente, el precio rebotó en la línea Senkou Span B y subió al nivel de 1,0935, desde donde retrocedió. Por lo tanto, los operadores pudieron abrir posiciones largas primero (cerradas con una ganancia de unos 20 pips), y luego cortas (cerradas con un Stop Loss en el punto de equilibrio). Superar el nivel de 1,0935 permitió a los operadores abrir posiciones largas. Al final del día, el par no alcanzó el nivel de objetivo más cercano, por lo que la operación podría cerrarse en cualquier lugar, con una ganancia de unos 50 pips.

Informe COT:

El último informe COT está fechado el 5 de diciembre. Durante los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) comenzó a subir en septiembre de 2022, aproximadamente al mismo tiempo que el euro empezó a subir. En la primera mitad de 2023, la posición neta apenas aumentó, pero el euro se mantuvo relativamente alto durante este período. En los últimos tres meses, hemos visto una disminución en el euro y una caída en la posición neta, como anticipábamos. Sin embargo, en las últimas semanas, tanto el euro como la posición neta han estado subiendo. Por lo tanto, podemos sacar una clara conclusión: el par está corrigiendo al alza, pero el ciclo de corrección puede haber llegado finalmente a su fin.

Anteriormente, hemos señalado que las líneas roja y verde se han separado significativamente entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Actualmente, después de una pequeña corrección, estas líneas vuelven a divergir. Por lo tanto, nos adherimos al escenario de que la tendencia alcista debería llegar a su fin. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas para el grupo "no comercial" aumentó en 2200, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 6900. En consecuencia, la posición neta aumentó en 9100. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA entre los operadores no comerciales en 152.000. En principio, ahora es evidente incluso sin informes COT que el euro debería seguir cayendo.

Análisis de EUR/USD en 1H

En el gráfico de 1 hora, EUR/USD subió bruscamente y alcanzó el nivel psicológico de 1,1000. Después de subir durante dos días, es lógico esperar una corrección bajista, pero el mercado está actualmente en tensión, por lo que no sería sorprendente si el euro continúa subiendo hoy sin motivo aparente.

En este momento, el precio se ha acercado a su reciente máximo local, que es claramente visible en marcos de tiempo más altos. Hay una alta probabilidad de un rebote desde el nivel de 1,1017 y una caída. Si este nivel no aguanta bajo la presión de los alcistas, los operadores pueden permanecer en posiciones largas con objetivos en 1,1043 y 1,1092.

El 15 de diciembre, destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como la línea Senkou Span B (1,0872) y las líneas Kijun-sen (1,0875). Las líneas del indicador Ichimoku pueden cambiar durante el día, por lo que esto debe tenerse en cuenta al identificar señales de operación. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "rupturas" de niveles y líneas extremas. No olvide establecer un Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 pips. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El viernes, los participantes del mercado se centrarán en el informe preliminar del PMI compuesto de HCOB de Francia, Alemania y la Eurozona. En la agenda de EE. UU., también se publicará el PMI global de S&P Global de EE. UU. Estos informes no son cruciales, pero si se desvían significativamente de las previsiones, también pueden afectar al euro y al dólar. Estados Unidos también publicará un informe sobre la producción industrial, que es de importancia secundaria.

Descripción del gráfico:

Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede finalizar. No proporcionan señales de operación;

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas en el marco de tiempo de 1 hora desde el de 4 horas. Proporcionan señales de operación;

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación;

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;

El Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para cada categoría de operadores;

El Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "no comercial".