FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 14 de diciembre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El dólar cayó tras los resultados de la reunión de la Fed

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0799 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Debido a la muy baja volatilidad de unos 20 pips, no fue posible lograr una actualización de los niveles que marqué y, en consecuencia, no fue posible obtener puntos de entrada adecuados en el mercado. En la segunda mitad del día, la defensa de 1,0799 dio lugar a una señal de venta, que se tradujo en un movimiento a la baja del par de 20 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

El brusco giro de la Reserva Federal hacia una política blanda provocó ayer por la tarde una caída del dólar estadounidense y una fuerte subida del euro. Obviamente, la dirección que tome el par hoy dependerá del resultado de la reunión del Banco Central Europeo. Si el regulador sigue el camino de la Fed, no se descarta que el euro pierda parte de sus posiciones. Si la posición sobre las tasas será más o menos rígida, el euro seguirá creciendo. Lo mejor es actuar en el desarrollo de una nueva tendencia alcista, pero el mejor escenario sería comprar a la baja tras la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0888. Esto dará un punto de entrada a las posiciones largas a la espera de una mayor recuperación del par EUR/USD y una prueba de la resistencia en 1,0920. Su ruptura y actualización desde arriba hacia abajo dará una señal de compra y la oportunidad de desarrollar una nueva tendencia alcista con la perspectiva de actualizar 1,0947. El objetivo más lejano será 1,0979, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0888 en la primera mitad del día, lo que sólo es posible en caso de una posición muy débil del BCE con respecto a la futura política monetaria, podemos hablar de la vuelta de la presión sobre el par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0857. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0827 con un objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores tienen problemas bastante serios y su última esperanza es el Banco Central Europeo, que últimamente se ha resistido activamente a hablar de un inminente recorte de las tasas de interés. La acción de venta contra el nuevo mercado alcista debe hacerse con mucha cautela. Sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0920 dará una señal de venta con el objetivo de actualizar el soporte más cercano en 1,0888. Únicamente tras una ruptura y consolidación por debajo de este rango, que podría tener lugar como consecuencia de la reunión del BCE, así como una prueba inversa de abajo arriba, espero obtener otra señal de venta en 1,0857. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0827, donde tomaré los beneficios. Las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, están pasando por allí. En caso de que el par EUR/USD suba durante la sesión europea y no haya osos en 1,0920, que es hacia donde se mueven las cosas, lo mejor será posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0947. También se puede vender allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde 1,0979 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 5 de diciembre registró un aumento de las posiciones largas y otra gran reducción de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal de EE.UU. será decisiva para el dólar, y después de las declaraciones de los políticos quedará claro en qué dirección está dispuesto a moverse el regulador. Una postura blanda en materia de tasas el próximo año conducirá a una anulación del mercado bajista del euro y al crecimiento del par. Una postura dura, con una fuerte inflación, mantendrá la demanda de dólares durante algún tiempo, pero es poco probable que afecte significativamente al equilibrio de fuerzas a largo plazo a favor de los compradores de activos de riesgo. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.230 hasta un nivel de 235.684, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 6.965 hasta un nivel de 83.324. Como resultado, la diferencia entre las posiciones largas y cortas aumentó en 8.165.

Señales de indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado alcista.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0760 actuará como soporte.

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,2513 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Se marca en amarillo en el gráfico.
•Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.