FX.co ★ Perspectivas para EUR/USD el 12 de diciembre. Informe COT. La calma antes de la tormenta

Análisis de EUR/USD en 5M

El EUR/USD operó con baja volatilidad el lunes, por lo que no observamos cambios en el panorama técnico. El par se movió desde el mínimo del día hasta el máximo en menos de 40 pips. En general, no hubo movimiento. En este mercado lateral, el precio abandonó el canal descendente, pero creemos que esto no puede considerarse una señal de reversión de tendencia. Actualmente, existe una buena probabilidad de que el par inicie una corrección alcista (ya que el precio ha estado cayendo durante siete u ocho días), pero no vemos señales específicas de compra. También es importante tener en cuenta que, en un mercado lateral, las líneas del indicador Ichimoku pierden fuerza. Por lo tanto, no podemos considerarlo una señal de compra incluso si el par supera el Kijun-sen.

Las buenas noticias son las siguientes. Esta semana traerá una gran cantidad de eventos e informes importantes, por lo que es poco probable que el par permanezca inactivo. Lo más probable es que simplemente hayamos presenciado otro "lunes tranquilo", pero el mercado plano terminará muy pronto. Estados Unidos publicará datos cruciales de inflación hoy, y las reuniones de los tres bancos centrales se llevarán a cabo el miércoles y jueves. Por lo tanto, la volatilidad de esta semana puede ser lo suficientemente fuerte.

Hablando de señales de operación, el par generó dos el lunes. Primero, el par rebotó en el nivel de 1,0757, luego se estableció por debajo de él. Sin embargo, dado que hubo un mercado plano claramente definido, ninguna de estas señales pudo desencadenar ni siquiera un movimiento de 15 pips. Ya les advertimos a los operadores que no deberían esperar movimientos o tendencias fuertes el lunes.

Informe COT:

El último informe COT está fechado el 5 de diciembre. Durante los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido consistentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los operadores grandes (segundo indicador) comenzó a aumentar en septiembre de 2022, aproximadamente al mismo tiempo que el euro comenzó a subir. En la primera mitad de 2023, la posición neta apenas aumentó, pero el euro se mantuvo relativamente alto durante este período. En los últimos tres meses, hemos visto una disminución en el euro y una caída en la posición neta, como anticipamos. Sin embargo, en las últimas semanas, tanto el euro como la posición neta han estado subiendo. Por lo tanto, podemos sacar una conclusión clara: el par está corrigiendo al alza, pero el ciclo de corrección puede haber llegado finalmente a su fin.

Hemos señalado previamente que las líneas rojas y verdes se han alejado significativamente entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Actualmente, después de una pequeña corrección, estas líneas se están divergiendo nuevamente. Por lo tanto, nos adherimos al escenario de que la tendencia alcista debería llegar a su fin. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas para el grupo "no comercial" aumentó en 2200, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 6900. En consecuencia, la posición neta aumentó en 9100. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA entre los operadores no comerciales en 152.000. En principio, ahora es evidente incluso sin los informes COT que el euro debería continuar cayendo.

Análisis de EUR/USD en 1H

En el gráfico de 1 hora, el par continúa operando a la baja, como se esperaba en las últimas semanas. Actualmente, el euro está cayendo casi todos los días, ya que apenas presta atención a los informes estadounidenses que lo elevaron a un pedestal hace dos semanas. Es posible un retroceso al alza en este momento, pero todo dependerá de los eventos de esta semana.

En este momento, solo podemos recomendar vender. Si el par se consolida por encima de la línea Kijun-sen, será una señal formal para una corrección alcista. Si el precio permanece por debajo de la línea crítica, entonces se puede considerar la venta con un objetivo de 1,0669.

El 12 de diciembre, destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0886) y Kijun-sen (1,0772). Las líneas del indicador Ichimoku pueden cambiar durante el día, por lo que esto debe tenerse en cuenta al identificar señales de operación. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "rupturas" de niveles y líneas extremos. No olvide establecer un Stop Loss de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 pips. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, podemos esperar informes secundarios del Instituto ZEW para la zona euro y Alemania, que es poco probable que atraigan un fuerte interés. Los participantes del mercado estarán atentos al informe de inflación de EE. UU., y recomendamos centrarnos completamente en eso.

Descripción del gráfico:

Las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar la tendencia son niveles de soporte y resistencia. No proporcionan señales de operación;

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas al marco de tiempo de 1 hora desde el de 4 horas. Proporcionan señales de operación;

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación;

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;

El Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para cada categoría de operadores;

El Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo No comercial.