FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 11 de diciembre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. Las estadísticas americanas finalmente ayudaron al dólar.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El viernes, el par EUR/USD continuó moviéndose hacia el sur. Recordemos que en la última semana y media la moneda europea sólo ha estado bajando, lo que corresponde plenamente a nuestras expectativas y previsiones. Este es exactamente el tipo de movimiento que esperábamos. La semana pasada se publicaron muchas estadísticas importantes en Estados Unidos, y algunos informes volvieron a ser más débiles de lo previsto. Sin embargo, esta vez el dólar no experimentó ningún problema y se mantuvo al alza durante toda la semana. El viernes se publicaron en Estados Unidos cuatro informes importantes, dos de los cuales (los más importantes), las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, resultaron mucho más agradables de lo que podrían haber sido. Por lo tanto, el dólar siguió subiendo, y este movimiento estuvo totalmente en consonancia con el trasfondo macroeconómico.

Anteriormente, hemos advertido en repetidas ocasiones que es prematuro poner una cruz en la economía estadounidense y en el dólar. La economía estadounidense, a pesar del débil mes de noviembre, sigue siendo muy fuerte, y no es apropiado esperar una serie de informes fallidos cada mes. A medio plazo, esperamos que la divisa estadounidense siga fortaleciéndose. Sobre todo porque ahora se ha formado un canal descendente, que indica claramente una tendencia bajista.

En cuanto a las señales de trading, en realidad no tiene sentido analizarlas. Todas las señales del viernes se formaron después de la publicación de las estadísticas en los EE.UU.. Y en este momento el par comenzó a "volar" en diferentes direcciones, por lo que el gran problema era incluso sólo reaccionar a tiempo a tal o cual señal. El precio cruzó el nivel de 1,0757 cinco veces, y ninguna de estas señales debería haberse intentado ejecutar. Demasiados movimientos confusos y señales demasiado débiles.

Informe COT:

El último informe COT es del 5 de diciembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En la primera mitad de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero el euro se mantuvo bastante alto durante este periodo. Luego, durante unos meses, se produjo una caída del euro y una caída de la posición neta, algo que esperábamos. Sin embargo, en las últimas semanas, tanto el euro como la posición neta han subido. Así pues, llegamos a una conclusión clara: el par está corrigiéndose al alza, pero es posible que la corrección ya haya finalizado.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Y en este momento, tras una pequeña corrección, estas líneas vuelven a alejarse entre sí. Por lo tanto, seguimos estando a favor de una caída del euro. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 6,9 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 9,1 mil. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 152 mil. La brecha es muy grande, ahora y sin informes COT es obvio que la moneda europea debe seguir cayendo.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa cayendo, lo que hemos estado esperando durante varias semanas. Actualmente, el euro está cayendo casi todos los días, sin prestar mucha atención a los mismos informes de los EE.UU., que lo pusieron en el pedestal hace quince días. Y esto es muy bueno - significa que el mercado ha comenzado a restaurar una tasa justa del par.

Ahora solo podemos aconsejar la venta. Si el par se consolida por encima del canal descendente en el marco temporal de una hora, entonces una corrección hasta la línea Senkou Span B es posible. Pero una vez finalizada la corrección, volveremos a esperar una caída del par y un fortalecimiento de la divisa estadounidense.

Para el 11 de diciembre, destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0911) y Kijun-sen (1,0784). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes no hay eventos ni publicaciones importantes programados en EE.UU. ni en la Unión Europea. Lo más probable es que hoy tengamos movimientos aburridos y poco interesantes, pero más adelante en la semana habrá muchos eventos importantes, así que lo más interesante está por llegar.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support): son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos: son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Líneas amarillas - son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

Indicador 1 en los gráficos COT: el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

Indicador 2 en los gráficos COT - el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".