FX.co ★ USD/JPY: plan para la sesión europea del 1 de diciembre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El dólar recupera posiciones

Ayer se formaron excelentes señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que sucedió allí. La subida y la formación de una falsa ruptura en 147,18 en la primera mitad del día dieron una gran señal de venta, que se tradujo en un movimiento de 20 pips al alza. Más cerca de la segunda mitad del día, la ruptura y la repetición de la prueba de 147,51 dieron un punto de entrada para las posiciones largas, reforzando la corrección alcista, lo que permitió al par alcanzar 147,75, aportando unos 30 pips más a la hucha.

Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:

Los débiles datos publicados hoy sobre la actividad en el sector manufacturero japonés contrarrestaron la noticia de la caída de la tasa de desempleo hasta el 2,5%, lo que mantuvo el equilibrio en el mercado y las posibilidades de un mayor crecimiento del dólar como continuación de la tendencia alcista de ayer. Mucho dependerá hoy de las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, que arrojará luz sobre las futuras acciones del comité ya durante la reunión de diciembre, al menos eso es con lo que cuenta el mercado. Una postura blanda podría volver a presionar al dólar, lo que provocaría una caída inmediata del par hasta la zona de los mínimos del mes pasado. Pues bien, mientras los operadores se aprovechan de la debilidad del dólar, es posible intentar encontrar el mínimo en 147,71, donde se sitúan las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Una consolidación infructuosa por debajo de este rango en la primera mitad del día será una excelente señal de compra a la espera de una mayor corrección al alza del par y la detención del mercado bajista. El objetivo en este caso será la resistencia más cercana a 148,20. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores recuperar el control temporal, dando una señal para abrir posiciones largas con salida en 148,67. El objetivo más lejano será 149,03, donde tomaré las ganancias. Si el par cae y no hay compradores en torno a 147,71, los osos aumentarán su influencia. En este caso, pospondré las compras hasta la prueba de 147,24. Sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente después del rebote desde 146,72 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:

Los vendedores están luchando por la dirección, pero hasta ahora los compradores del dólar están haciendo un mejor trabajo. Además del discurso, hoy se publicará un informe de actividad manufacturera similar, pero para Estados Unidos. Si los datos decepcionan, la presión sobre el par puede volver, y una falsa ruptura en 148,20, cuya prueba debería tener lugar pronto, dará una señal de venta con el USD/JPY cayendo al nuevo soporte en 147,71, formado ayer. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango recuperará el control del mercado, y una prueba inversa de abajo a arriba asestará un golpe más serio a las posiciones de los compradores, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia el soporte de 147,24. Otro objetivo será el mínimo de este mes en 146,72, donde tomaré las ganancias. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 148,20, es posible que se repita la situación de ayer, ya que los compradores sentirán una ligera ventaja gracias a las buenas estadísticas estadounidenses. En ese caso, pospondré la venta hasta que se produzca una falsa ruptura en 148,67. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY en un rebote justo desde 149,03, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.

El informe COT (Commitment of Traders) del 21 de noviembre mostró un aumento de las posiciones largas y una fuerte disminución de las posiciones cortas. Obviamente, tras la intervención del Banco Central de Japón y la noticia de que la inflación en Japón subió por encima de las expectativas de los economistas, se volvió a hablar de posibles cambios en la política monetaria el año que viene, lo que presionó al par USD/JPY. Además, la postura blanda de los representantes de la Reserva Federal también afectó al tipo de cambio del dólar estadounidense. El último informe COT mostró que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 11.464 hasta 39.236, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 13.331 hasta 144.690. A pesar de algunas ganancias del yen, los datos apuntan a una tendencia general de fortalecimiento del dólar estadounidense. En consecuencia, la diferencia entre las posiciones largas y cortas aumentó en 2.236. El precio semanal subió a 0,6770 frente a 0,6687.

Señales de Indicadores:

Medias móviles

La cotización está por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que es probable que el dólar suba.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 147,60 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. Periodo 26 de la EMA lenta. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.