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Ayer se formaron varias señales interesantes de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. La falsa ruptura de la resistencia 149.27 resultó en una excelente señal de venta para continuar con el mercado bajista visto durante la sesión asiática, lo que resultó en una caída de 50 pips en el par. La defensa de 148,77 por parte de los compradores en la segunda mitad del día resultó en una señal para abrir posiciones largas, sacando unos 25 pips más del mercado.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:
Antes de analizar el panorama técnico del yen, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros. El informe COT (Commitment of Traders) del 21 de noviembre mostró un aumento de las posiciones largas y una fuerte disminución de las posiciones cortas. Obviamente, tras la intervención del Banco Central de Japón y la noticia de que la inflación en Japón subió por encima de las expectativas de los economistas, se volvió a hablar de posibles cambios en la política monetaria el año que viene, lo que presionó al par USD/JPY. Además, la postura blanda de los representantes de la Reserva Federal también afectó al tipo de cambio del dólar estadounidense. El último informe COT mostró que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 11.464 hasta 39.236, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 13.331 hasta 144.690. A pesar de algunas ganancias del yen, los datos apuntan a una tendencia general de fortalecimiento del dólar estadounidense. En consecuencia, la diferencia entre las posiciones largas y cortas aumentó en 2.236. El precio semanal subió a 0,6770 frente a 0,6687.
Obviamente, la presión sobre el dólar estadounidense se mantiene tras el reciente intento fallido de corrección al alza. Muchos operadores atribuyen el fortalecimiento del yen a la intervención del banco central, mientras que otros hablan de la debilidad del dólar estadounidense y de su posición de sobrecompra. Otros se fijan en las estadísticas del principal índice de precios al consumo del Banco de Japón, que no tiene en cuenta las categorías volátiles, y observan su descenso, que va en contra de los datos de la semana pasada, cuando la inflación mostró un crecimiento. En esta situación, utilizaré el soporte más cercano de 148,06 para abrir posiciones largas. La formación de una falsa ruptura sobre él dará una señal de compra con un objetivo de crecimiento hasta la resistencia de 148,40, cuya prueba puede tener lugar en un futuro próximo. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los alcistas reforzar sus posiciones en el mercado, dando una señal de compra con salida en 148,73, donde se mantienen las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será la zona de 149,03, donde fijaré los beneficios. En el escenario de caída del par y ausencia de actividad de los compradores en 148,06, la presión sobre el par aumentará. Siempre se puede tratar de entrar en el mercado cerca del siguiente soporte en 147,77. Pero sólo una falsa ruptura allí, similar a la entrada que escribí anteriormente, dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde 147,48 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:
Los vendedores siguen controlando el mercado y la caída del par dependerá de los datos de EE.UU.. El débil indicador de confianza del consumidor y las suaves declaraciones de los representantes de la Fed permitirán a los vendedores defender 148,40, donde después de la formación de una falsa ruptura planeo conseguir un buen punto de entrada para la venta con un movimiento hacia el soporte en 148,06, formado a finales de ayer. Una ruptura y una prueba inversa de abajo arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los compradores, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 147,77. Un objetivo más lejano será 147,48, donde tomaré los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 148,40 tras los datos de EE.UU., es mejor posponer la venta hasta la siguiente resistencia en 148,74, donde están las medias móviles. En ausencia de un movimiento bajista allí también, venderé el par USD/JPY en un rebote justo desde 149,03, pero sólo a la espera de que el par se corrija a la baja 30-35 pips intradía.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
El par cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 148,05 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. Periodo 26 de la EMA lenta. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.