FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 28 de noviembre. Informes COT Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra continúa su fuerte crecimiento

Ayer se formó una excelente señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, llamé la atención sobre el nivel de 1,2591 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La caída hasta 1,2591 se produjo, pero debido a la baja volatilidad no fue posible lograr una prueba y la formación de una falsa ruptura allí. En la segunda mitad del día, la libra logró alcanzar 1,2634, donde una falsa ruptura dio lugar a un excelente punto de entrada para la venta, que se tradujo en una caída de más de 35 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Antes de analizar el panorama técnico de la libra, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros. En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de noviembre se observó una reducción de las posiciones largas y cortas. La demanda de la libra se mantuvo durante toda la semana pasada, ya que las declaraciones de los representantes del Banco de Inglaterra en el sentido de que el regulador, si no sigue subiendo las tasas de interés, al menos las mantendrá en los máximos actuales durante un periodo de tiempo bastante largo provocaron el crecimiento del par. Las actas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal, de carácter halcón, no tuvieron ningún efecto en el ánimo del mercado. Esta semana tendremos muchos discursos de los representantes de la Fed, que pueden ayudar al dólar a compensar las recientes pérdidas, pero necesitamos exactamente las mismas promesas de los políticos estadounidenses que de los representantes del Banco de Inglaterra. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 9.497 hasta el nivel de 43.300, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 11.129 hasta el nivel de 69.398. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas aumentó en 2107. El precio semanal subió hasta situarse en 1,2543 frente a 1,2503.

Hoy no tenemos estadísticas importantes, pero habrá un discurso del representante del Banco de Inglaterra, Jonathan Haskell. El discurso de ayer de Bailey apuntaba una vez más a mantener altas las tasas de interés debido a la incertidumbre sobre las futuras perspectivas inflacionarias, lo que ayudó a la libra. Veamos cómo reacciona el mercado a las declaraciones de otros políticos británicos. En caso de que vuelva la presión sobre el par, los compradores sólo tienen que mostrarse en la zona de 1,2601, donde las medias móviles están justo por encima, jugando a su favor. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada con un objetivo de crecimiento a la resistencia en 1,2640, que no se alcanzó ayer. Sólo una ruptura y una prueba de arriba abajo de este rango fortalecerá la posibilidad de una mayor recuperación, que formará una señal de compra, lo que permitirá alcanzar un nuevo máximo mensual de 1,2675. En caso de superar este rango, podríamos hablar de una ruptura hacia 1,2709, donde tomaría los beneficios. En el escenario de caída del par GBP/USD y sin compradores en 1,2601, los vendedores tendrán la oportunidad de construir una pequeña corrección a la baja, y la presión sobre el par aumentará. Si esto sucede, pospondré las posiciones largas hasta la prueba del soporte de 1,2563. Compraré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Se pueden abrir posiciones largas en el par GBP/USD inmediatamente después del rebote desde 1,2526 con el objetivo de una corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los osos se mostraron ayer defendiendo 1,2635, que hoy se transformó en 1,2640. En caso de otro intento infructuoso de superar 1,2640 y la formación de una falsa ruptura allí, estaré encantado de abrir posiciones cortas a la espera de una caída y una prueba del soporte más cercano en 1,2601, donde las medias móviles son ligeramente más altas. Una ruptura y una prueba inversa de abajo hacia arriba de este rango aumentará la presión sobre el par, dando a los osos una ventaja y otro punto de entrada para la venta con el objetivo de 1,2563, donde espero una manifestación más activa de los compradores. Otro objetivo será el mínimo de 1,2526, donde tomaré los beneficios. Si el par GBP/USD sube y los osos están ausentes en el máximo mensual de 1,2640, los toros mantendrán la ventaja, lo que llevará a un mayor movimiento alcista del par hasta la siguiente resistencia en 1,2675. También venderé allí sólo en caso de una falsa ruptura. En ausencia de actividad allí también, aconsejo abrir posiciones cortas en el par GBP/USD desde 1,2709 con la expectativa de que el par rebote a la baja entre 30 y 35 pips intradía.

Lectura recomendada:

Señales de Indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un mayor crecimiento del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de subida, el límite superior del indicador en 1,2640 actuará como resistencia. En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,2601 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. Periodo 26 de la EMA lenta. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.