FX.co ★ USD/JPY: plan para la sesión europea del 27 de noviembre. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). El dólar pierde parte de sus posiciones

El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de la resistencia en 149,69 en la primera y segunda mitad del día nos permitió obtener señales de venta, lo que resultó en la caída del par en 25 pips. Sin embargo, no fue hasta hoy, durante la sesión asiática, cuando se produjo la mayor venta.

Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:

El hecho de que los compradores no consiguieran superar la resistencia de 149,70 el viernes al tercer intento afectó a sus posiciones, lo que provocó una importante venta masiva del dólar. Creo que la intervención del Banco Central de Japón también era necesaria. Teniendo en cuenta que hoy se esperan datos bastante débiles sobre el volumen de ventas de viviendas en el mercado primario de EE.UU., es muy posible que el par siga cayendo, por lo que deberíamos ser extremadamente cuidadosos con las compras en las condiciones actuales. La defensa y formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 148,77 dará un punto de entrada a las posiciones largas con el objetivo de recuperación y actualización de la resistencia en 149,27, formada hoy durante la sesión asiática. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores recuperar el control del mercado, dando una señal de compra con salida en 149,62, donde se mantienen las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será 149,98, donde fijaré los beneficios. Si el par retrocede y no hay actividad de los compradores en 148,77, los osos volverán a controlar el mercado. En este caso, pospondré mis compras hasta la prueba del mínimo de 148,40 puntos. Sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde 148.06 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:

Los vendedores han retomado el control y ahora necesitan desarrollar su ventaja. Teniendo en cuenta que el dólar estadounidense ha estado experimentando problemas últimamente, es hora de aprovechar el momento. En mi opinión, será más conveniente vender el dólar tras el crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de la nueva resistencia en 149,27, justo por encima de la cual se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Sólo esto permitirá asegurarse de que hay grandes participantes en el mercado, lo que reforzará la presión sobre el par y dará una oportunidad para una ruptura y consolidación por debajo de 148,77 más cerca de la segunda mitad del día. La vuelta de este nivel bajo control y una prueba desde abajo hacia arriba asestará un golpe más serio a las posiciones de los compradores, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia el mínimo de 148,40. Otro objetivo serán los 148,06, donde tomaré los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 149,27, los compradores llevarán al par de nuevo al canal lateral, deteniendo el inminente mercado bajista. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 149,62. Si no hay movimiento a la baja allí tampoco, voy a vender el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 149,98, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 14 de noviembre sigue mostrando una baja actividad en las posiciones largas y un fuerte aumento de las posiciones cortas. Obviamente, este informe es muy tardío y no refleja lo que está sucediendo en el mercado en tiempo real, por lo que no es muy importante. Las débiles estadísticas sobre EE.UU., que se publicaron la semana pasada, y las activas acciones del Banco Central de Japón ya han devuelto al yen a la zona de 148 y la presión sobre el par sigue persistiendo. Si las esperadas actas de la Reserva Federal dan pistas directas sobre el final del ciclo de subidas de las tasas de interés, afectará aún más a las posiciones del dólar estadounidense, lo que provocará una nueva venta activa del par USD/JPY. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en sólo 534 hasta el nivel de 27.772, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 26.743 hasta el nivel de 158.021. Todo ello apunta a una continua presión sobre el yen y a una tendencia general hacia el fortalecimiento del dólar estadounidense. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas aumentó en 78. El precio semanal bajó a 0,6687 frente a 0,6690.

Señales de Indicadores:

Medias móviles

La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que es probable que el dólar caiga.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 149,01 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. Periodo 26 de la EMA lenta. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.