FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 27 de noviembre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. El euro continúa su crecimiento inercial.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó tranquilamente su movimiento alcista el viernes. El par no tenía razones macroeconómicas para ello, pero aún así vimos el fortalecimiento del euro de nuevo. Sí, el crecimiento no fue fuerte, pero aún así el par ha estado creciendo durante quince días consecutivos. Podría parecer que el viernes el trasfondo macroeconómico y fundamental fue la razón del crecimiento del par, pero no fue así. El discurso de Christine Lagarde no aportó ninguna información nueva, el PIB alemán fue negativo y no se diferenció de las previsiones, y los informes de actividad empresarial de EE.UU. fueron mixtos y no se publicaron hasta la noche, mientras que el crecimiento del par comenzó por la mañana. Por lo tanto, en este momento seguimos observando un crecimiento inercial correctivo.

El viernes se formaron dos señales de trading. Por la noche, el precio rebotó en la línea Kijun-Sen con un error mínimo, por lo que los operadores pudieron ir en posiciones largas con la apertura de la sesión europea. Posteriormente, el precio se arrastró hasta el nivel de 1,0935 y lo superó. Dado que no se formó ninguna señal de venta, la operación debería haberse cerrado manualmente en cualquier lugar. El beneficio obtenido fue de unos 30 pips.

Informe COT:

El último informe COT data del 14 de noviembre. En los últimos 12 meses, los informes COT han sido totalmente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los principales participantes (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a crecer. En la primera mitad de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero el euro se mantuvo bastante alto durante este periodo de tiempo. Sólo en los últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. Sin embargo, en las últimas semanas, tanto el euro como la posición neta han subido. Por lo tanto, sacamos una conclusión clara: el par está corrigiéndose al alza y la corrección aún no ha finalizado.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han distanciado mucho entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que el euro siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 8,7 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 11,1 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 19,8 mil. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 109 mil. Ahora y sin informes COT es obvio que el euro debería seguir cayendo, pero la corrección aún no ha terminado.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa formando otra ronda de la corrección alcista. Dos de los cinco giros de la corrección actual fueron provocados por estadísticas débiles del otro lado del océano, y es muy difícil encontrar fundamentos para el movimiento alcista actual. Por lo tanto, por ahora podemos decir que las estadísticas ayudan al euro, pero el mercado está dispuesto a comprar sin ninguna razón. Ahora hay que esperar una nueva superación de las líneas Senkou Span B y Kijun-sen para identificar la reanudación de la tendencia bajista de medio plazo.

Para el 27 de noviembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0811) y Kijun-sen (1,0909). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes habrá otro discurso de Christine Lagarde y su colega Luis de Guindos en la Unión Europea. Sin embargo, no esperamos declaraciones importantes de la directora del BCE ni de su "adjunto". Lo más probable es que hoy volvamos a esperar una volatilidad más bien baja y movimientos lentos.

Explicaciones a las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) - son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos: son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT - es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".