FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 25 de octubre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra cayó tras las débiles estadísticas

Ayer se formaron algunas señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.2281 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en este nivel llevaron a un excelente punto de entrada para la venta, lo que resultó en la caída del par en más de 40 pips. En la segunda mitad del día, la ruptura y la nueva prueba de los niveles 1,2219 y 1,2188 dieron continuidad al mercado bajista con señales de venta, lo que se tradujo en caídas bastante importantes de la libra.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Los datos muy débiles de la actividad de los servicios en el Reino Unido fueron el catalizador de la caída de la libra esterlina en la mañana de ayer. Los buenos datos de actividad en EE.UU. no hicieron más que aumentar la presión sobre el par. Hoy no hay estadísticas del Reino Unido, por lo que la presión sobre el par en la primera mitad del día puede persistir. Planeo comprar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo mínimo en 1,2154. El objetivo en este caso será la resistencia más cercana a 1,2180, formada por los resultados de la jornada de ayer, donde las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores, están ligeramente más altas. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores volver al mercado, dando la oportunidad de actualizar 1,2219. El objetivo más lejano será 1,2253, donde tomaré los beneficios. En el escenario de la caída del par y la falta de actividad de los compradores en 1,2154, sólo una falsa ruptura cerca del soporte principal en 1,2122 dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo de 1,2092 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los vendedores lo han hecho bien y hoy tendrán como objetivo la actualización del mínimo semanal. Para mantener el control sobre el mercado, es muy importante no perder la resistencia más cercana en 1,2188, formada a finales de ayer. Sólo una falsa ruptura en este nivel dará una señal de venta que podría empujar al par al soporte de 1,2154. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestarían un golpe más serio a las posiciones alcistas, abriendo el camino hacia 1,2122. Otro objetivo será el mínimo de 1,2092, donde tomaré los beneficios. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2188 en la primera mitad del día, volverá la demanda de la libra y los compradores tendrán la oportunidad de recuperar el control del mercado. En ese caso, pospondré la venta hasta que se produzca una falsa ruptura en 1,2219. Si allí tampoco se produce un movimiento bajista, venderé el par GBP/USD inmediatamente tras un rebote a la derecha de 1,2253, pero sólo con la expectativa de que el par se corrija a la baja entre 30 y 35 pips intradía.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 17 de octubre registró una reducción de las posiciones largas y un ligero aumento de las posiciones cortas. Sin embargo, esto no tuvo mucho impacto en el equilibrio de fuerzas. Teniendo en cuenta que los datos de inflación del Reino Unido señalaron un ritmo de crecimiento estable, y que los políticos estadounidenses siguieron afirmando que nadie va a subir las tasas en Estados Unidos en un futuro próximo, todo ello debilitó al dólar y propició el crecimiento de la libra. Con toda probabilidad, la tendencia al fortalecimiento de los activos de riesgo continuará en un futuro próximo hasta la reunión de noviembre del Comité de Mercado Abierto. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 753 hasta un nivel de 65.537, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 408 hasta un nivel de 76.746. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas disminuyó en 51. El precio semanal bajó a 1,2179 frente a 1,2284.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se lleva a cabo por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un nuevo descenso del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,2140 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.