FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión americana del 24 de octubre. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de la mañana). El euro volvió del cielo a la tierra

En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0664 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que sucedió allí. La caída hasta la zona de 1,0664 tuvo lugar, pero no fue posible esperar una señal para comprar el euro. Tras perder 1,0664, la presión sobre el par no hizo más que aumentar a mediodía. El panorama técnico se revisó completamente para la segunda mitad.

Para abrir posiciones largas en EURUSD es necesario:

Los débiles datos de actividad del sector manufacturero y de servicios de la eurozona provocaron una venta inmediata del euro, que destaqué por separado en mi previsión de la mañana. Por delante tenemos datos similares de Estados Unidos, por lo que la volatilidad promete ser bastante buena. Unas estadísticas sólidas, y en Estados Unidos todo va bien, provocarán una mayor caída del par, por lo que aconsejo centrarse en defender el soporte más cercano, en 1,0629. Las medias móviles, que juegan del lado de los toros, están justo ahí. La formación de una falsa ruptura en este nivel dará una señal para entrar en posiciones largas con el objetivo de recuperar la resistencia en 1,0661. Sólo una ruptura y una prueba desde arriba a abajo de este rango traerá de vuelta la demanda de par EUR/USD, dando una oportunidad para una mayor corrección y una ruptura hacia el máximo semanal de 1,0693. El objetivo más lejano será la zona de 1,0734, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0629 en la segunda mitad del día, los osos recuperarán el control del mercado. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0593 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde 1,0558 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en EURUSD es necesario:

Los vendedores han demostrado ser bastante duros después de las estadísticas y, con toda probabilidad, ahora pretenden limitar todas las ganancias de ayer. En caso de que los datos sean débiles y el euro se precipite al alza en la segunda mitad del día, la defensa de 1,0661 será prioritaria. La formación de una falsa ruptura allí dará una señal de venta con un movimiento a la baja hacia un nuevo soporte en 1,0629. Sólo se podrá hablar de control del mercado tras una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo arriba, que dará una señal de venta con salida en 1,0593. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0553, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión americana y los osos están ausentes en 1,0661, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este escenario, pospondré las posiciones cortas hasta la resistencia en 1,0693, que es el máximo de este mes. Allí se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,0734 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 17 de octubre, se registró un aumento de las posiciones largas y una reducción mínima de las cortas. En EE.UU. siguieron publicándose indicadores económicos bastante sólidos, como las ventas minoristas y el mercado laboral, que indican la necesidad de nuevas subidas de las tasas de interés. Sin embargo, ante el modo de silencio que suelen ocupar los representantes del Sistema de la Reserva Federal antes de la próxima reunión del comité, una serie de declaraciones de políticos permitieron sacar la conclusión de que no se subirán las tasas durante la reunión de noviembre, lo que debilitó la demanda del dólar y devolvió la confianza a los compradores del euro. Es probable que esta tendencia continúe en un futuro próximo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 6.791 hasta 214.313, mientras que las posiciones cortas no comerciales sólo disminuyeron en 87 hasta 131.903. En consecuencia, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 2.445. El precio de cierre bajó a 1,0596 frente a 1,0630, confirmando la corrección al alza del euro..

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se encuentra por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la posibilidad de un mayor crecimiento del euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0635 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.