FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 23 de octubre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. Flat total el viernes.

Análisis del par EUR/USD 5M

El par de divisas EUR/USD continuó moviéndose hacia el Norte el viernes, pero los movimientos intradía fueron tan débiles que no tiene mucho sentido considerarlos. La volatilidad del par fue de 38 pips, lo que significa que se mantuvo en un solo lugar. Además, el movimiento fue mayormente lateral. Por lo tanto, estábamos tratando con un flat de baja volatilidad. Y en tal movimiento ni los niveles ni las líneas juegan un papel especial. Había muy pocos operadores en el mercado, por eso la superación o rebote de cualquier nivel no daba impulso. El trasfondo macroeconómico también estuvo ausente, no hubo acontecimientos fundamentales importantes. Por lo tanto, en general, no hay nada que analizar en el último día de negociación de la semana. En general, el par sigue corrigiéndose, lo que coincide plenamente con nuestras expectativas. Advertimos que estamos esperando una nueva ronda de movimientos alcistas, que pueden ser lentos y débiles. Esto es exactamente lo que estamos observando ahora. Y esta semana aún puede continuar la corrección.

El viernes se formaron tres señales de trading, pero la principal tarea de los operadores fue reconocer el flat a tiempo y comprender que no habría movimientos en esa jornada. En la sesión europea todavía fue posible efectuar una compra con la señal correspondiente, pero las señales americanas no deberían haberse ejecutado. Las señales de venta no se deberían haber ejecutado, porque por debajo estaban las líneas del indicador Ishimoku. Aunque no son fuertes en este momento, podrían crear un obstáculo insuperable para el precio, que todavía está preparado para una corrección.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 17 de octubre. Durante los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de disminución.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que el euro siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 6,8 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 0,01 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 6.800 contratos. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 82 mil, pero la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado de nuevo por encima de las líneas del indicador Ishimoku, por lo que la probabilidad de otra ronda de corrección al alza sigue siendo alta. El panorama técnico es confuso en estos momentos, existe un gran peligro de formación de señales falsas en todos los marcos temporales. Esperamos que la divisa europea crezca hasta el último máximo local o ligeramente por encima.

Para el 23 de octubre destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0545) y Kijun-sen (1,0568). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos importantes programados para el lunes en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Sin embargo, el mercado está mostrando que todavía está considerando una corrección, por lo que un movimiento no demasiado fuerte hacia el Norte puede continuar hoy.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".