FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 19 de octubre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra esterlina reanuda su caída

Ayer se formaron algunas señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.2179 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en este nivel dieron lugar a un excelente punto de entrada de compra, que impulsó el movimiento alcista del par en casi 30 pips. Por la tarde, una defensa similar de este rango permitió otra entrada en posiciones largas con un impulso similar de casi 30 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Los compradores de la libra lucharon varias veces contra los vendedores en torno a 1,2179, lo que finalmente llevó a una ruptura de este rango y a una venta más potente del par. A ello contribuyeron los sólidos datos económicos estadounidenses. Hoy no hay estadísticas sobre el Reino Unido, por lo que es probable que se mantenga la presión sobre la libra. Teniendo en cuenta que los toros tienen todas las posibilidades de liberar el par fuera del canal lateral, planeo comprar sólo después de la formación de una falsa ruptura en 1,2106, hacia donde se dirige la libra ahora. El objetivo de los toros en este caso será la resistencia más cercana a 1,2142, formada al final de la sesión asiática. La ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores devolver el equilibrio al mercado, dando una oportunidad de actualizar 1,2172, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será la zona de 1,2207, donde tomaré los beneficios. En el escenario de una caída del par y la ausencia de actividad de los compradores en 1,2106, sólo una ruptura falsa cerca del siguiente soporte en 1,2071 dará una señal para abrir las posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo de octubre en 1,2038 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario

Los vendedores ya han logrado una actualización del mínimo semanal y ahora toda la atención se centra en: se mostrarán los compradores alrededor de 1,2106 o no. Pero para mantener el control sobre el mercado también es muy importante no perder la resistencia más cercana en 1,2142. Sólo una falsa ruptura en este nivel dará una señal de venta, lo que podría empujar al par al soporte en 1,2106. Una ruptura y un back-test desde el fondo de este rango asestarían un golpe más serio a las posiciones alcistas, abriendo el camino hacia 1,2071. Otro objetivo será el mínimo mensual de 1,2038, donde tomaré los beneficios. Si el par GBP/USD crece y no hay actividad en 1,2142 en la primera mitad del día, la demanda del par volverá, y los compradores tendrán la oportunidad de devolver el mercado al canal lateral, aunque ligeramente roto. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2172. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,2207, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 10 de octubre se observó una reducción de las posiciones largas y cortas. Esto sólo indica que los operadores ajustaron un poco sus posiciones antes del importante informe de inflación de EE.UU. que se publicó a finales de la semana pasada. Dado que los precios en EE.UU. siguieron subiendo, es probable que esto tenga un impacto negativo en la Reserva Federal y su decisión sobre las tasas de interés, por lo que a pesar de la corrección al alza bastante buena de la libra, podría terminar en otra gran venta masiva y caer a mínimos mensuales. Esta semana hablarán bastantes funcionarios de la Fed, lo que nos servirá de punto de referencia. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 7.621 hasta el nivel de 66.290, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4.253 hasta el nivel de 76.338. En consecuencia, la diferencia entre posiciones largas y cortas disminuyó en 836. El precio semanal subió y se situó en 1,2284 frente a 1,2091.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bolsinger

En caso de retroceso, el límite inferior del indicador en 1,2106 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.