FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 18 de octubre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra esterlina se mantiene dentro del canal lateral

Ayer se formaron excelentes señales de entrada en el mercado. Vamos a echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que pasó allí. En mi pronóstico de la mañana, llamé la atención sobre el nivel de 1,2185 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado desde allí. La ruptura y el retroceso de este rango dieron lugar a una señal de venta, que se tradujo en una caída bastante grande, lo que permitió obtener unos 40 pips de beneficio del mercado. La compra en la falsa ruptura de 1,2154 generó un beneficio de 20 pips. En la segunda mitad del día, la venta desde 1,2181 y otro buen punto de entrada para vender libras esterlinas aportó unos 50 pips de ganancias, y la defensa del mínimo diario en 1,2147 permitió abrir posiciones largas, con lo que el par subió otros 60 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

La libra esterlina ya reaccionó con una subida en respuesta a los datos de inflación del Reino Unido. Los precios interanuales se mantuvieron sin cambios, lo que claramente no da confianza al Banco de Inglaterra, que tenía previsto poner fin al ciclo de subidas de las tasas de interés. Sin embargo, un pequeño repunte de la libra no afectó a la balanza de poder, y la cotización sigue desarrollándose dentro del canal lateral. Tengo previsto comprar tras la formación de una falsa ruptura en 1,2179, la mitad del canal lateral. Las medias móviles, que juegan del lado de los toros, están pasando por allí. El objetivo de los toros en este caso será la resistencia más cercana a 1,2222. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores continuar la corrección alcista, dando una oportunidad de actualizar 1,2267. El objetivo más lejano será 1,2310, donde tomaré las ganancias. En el escenario de una caída del par y la falta de actividad de los compradores en 1,2179, sólo una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,2147 dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo de 1,2109 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario

Los vendedores también tienen todas las posibilidades de recuperar el control del mercado y reanudar la tendencia bajista. Para ello, hoy es muy importante no perder la resistencia más cercana en 1,2222, hacia donde se dirige el par ahora. Sólo una falsa ruptura en este nivel dará una señal de venta, lo que podría empujar al par hacia el soporte en 1,2179. Una ruptura y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango asestarían un golpe más serio a las posiciones alcistas, abriendo el camino hacia el límite inferior del canal lateral en 1,2147. Otro objetivo será la zona de 1,2109, donde tomaré las ganancias. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2222 en la primera mitad del día, la demanda del par volverá y los compradores tendrán la oportunidad de continuar la corrección alcista. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2267. Si no hay movimiento bajista allí también, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote justo desde 1,2310, pero sólo con la expectativa de que el par se corrija a la baja en 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 10 de octubre se observó una reducción de las posiciones largas y cortas. Esto sólo indica que los operadores ajustaron un poco sus posiciones antes del importante informe de inflación de EE.UU. que se publicó a finales de la semana pasada. Dado que los precios en EE.UU. siguieron subiendo, es probable que esto tenga un impacto negativo en la Reserva Federal y su decisión sobre las tasas de interés, por lo que a pesar de la corrección al alza bastante buena de la libra, podría terminar en otra gran venta masiva y caer a mínimos mensuales. Esta semana hablarán bastantes funcionarios de la Fed, lo que nos servirá de punto de referencia. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 7.621 hasta el nivel de 66.290, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4.253 hasta el nivel de 76.338. En consecuencia, la diferencia entre posiciones largas y cortas disminuyó en 836. El precio semanal subió y se situó en 1,2284 frente a 1,2091.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,2147 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.