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Según el último informe de la CFTC, la semana pasada fue relativamente tranquila en el mercado de futuros. Un cambio notable fue el valor de la posición neta corta del yen, que se corrigió en 1,2 mil millones, mientras que los cambios en otras monedas fueron mínimos. La posición neta del dólar estadounidense, después de aumentar bruscamente la semana anterior, tuvo una corrección de 0,3 mil millones, llevándola a 8,5 mil millones, lo que indica una firme posición especulativa para el dólar.
Otros factores que respaldaron al dólar fueron la disminución en el número de posiciones largas en petróleo y especialmente en oro, con un cambio semanal de -4,8 mil millones, lo que implica caídas adicionales. Esto a menudo significa un aumento en los sentimientos alcistas para el dólar estadounidense.
El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 63,0 en octubre, la lectura estuvo por debajo del pronóstico de 67,2, alcanzando así el nivel más bajo desde mayo. Esto marca el tercer declive consecutivo y puede atribuirse en gran parte al aumento de los precios del gas y una disminución en las acciones. Sin embargo, el gasto del consumidor sigue en un buen nivel a pesar de un sentimiento más débil en los últimos meses.
El índice de precios al consumidor de China se mantuvo sin cambios en comparación con el año anterior en septiembre, mientras que el índice de precios al productor cayó un 2,5%, ya que persisten las preocupaciones sobre la débil demanda. Ambas cifras estuvieron ligeramente por debajo de las estimaciones del consenso. Los datos de esta semana sobre producción industrial, ventas minoristas y el PIB del tercer trimestre proporcionarán una imagen más clara del impacto de las medidas de estímulo adicionales del gobierno.
El conflicto entre Israel y Hamas ha escalado rápidamente en el enfrentamiento más sangriento de los últimos 50 años desde ambos lados. Dado que Israel y Irán son exportadores menores de gas natural, los precios europeos del gas natural subieron aproximadamente un 40% la semana pasada. Los mercados del petróleo siguen más tranquilos debido a la reducida demanda y la capacidad de producción excedente.
La inflación de precios al consumidor en EE. UU. para septiembre muestra un aumento del 0,4% mes/mes (consenso del 0,3%), y el índice central se desaceleró del 4,3% interanual al 4,1% interanual, lo que es una señal positiva para la Reserva Federal. Existe una creciente confianza en que el ciclo de alzas de tasas de la Fed está llegando a su fin.
EUR/USD
La producción industrial en los 20 países que comparten el euro aumentó un 0,6% mes/mes en agosto, después de una caída del -1,1% en julio, para una disminución interanual del 5,1%, muy por debajo del pronóstico del -3,5%.
El martes se publicará el índice de sentimiento económico ZEW para Alemania y la eurozona. El miércoles, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comentará sobre el estado de la economía de la eurozona y las perspectivas del banco central para el futuro, lo que atraerá la atención antes de una semana tranquila y podría desencadenar un aumento de la volatilidad.
La posición larga neta del EUR se ha mantenido casi sin cambios durante la semana de informes, con una tendencia alcista de 10 mil millones. Sin embargo, la dinámica claramente no está a favor del euro. El precio está por debajo del promedio a largo plazo y continúa disminuyendo.
Nada ha cambiado para el euro y la tendencia a largo plazo es bajista. Cualquier posible retroceso alcista debe considerarse solo como movimientos correctivos. EUR/USD corrigió hacia la banda superior del canal bajista pero no logró superarla, lo cual no es sorprendente. Posteriormente, la presión bajista se reanudó. Se espera que el par caiga, con el nivel de soporte más cercano en el mínimo del 3 de octubre de 1,0445, seguido de 1,0405. Por debajo de este soporte, no hay niveles de resistencia significativos y en caso de una ruptura, el euro podría caer incluso a 1,0200.
GBP/USD
El crecimiento del PIB del Reino Unido se está desacelerando y el NIESR espera una disminución del 0,1% en el tercer trimestre, pero se espera que la economía del Reino Unido evite una recesión este año.
El martes, el Reino Unido actualizará sus datos del mercado laboral. Los niveles de empleo han disminuido en los últimos dos meses, por lo que se espera que los datos de septiembre continúen esta tendencia. El mismo día, se actualizará el nivel de empleo de agosto junto con los datos salariales, que han crecido en más del 8% interanual.
El miércoles, el Reino Unido publicará datos de inflación para septiembre, con el índice de precios al consumidor. Se espera que el índice central disminuya, pero se mantenga en un nivel muy alto del 6% interanual.
La posición corta neta de GBP aumentó en 0,3 mil millones a -0,8 mil millones durante la semana de informes. El posicionamiento de GBP es bajista y el precio está muy por debajo del promedio a largo plazo, indicando una dirección descendente, lo que implica que la moneda seguirá cayendo.
La libra esterlina corrigió ligeramente por encima del nivel de resistencia en 1,2305 y luego reanudó su declive. Se supone que se ha formado el pico local y la venta continuará, con el objetivo más cercano en 1,2033 (el mínimo del 4 de octubre). En caso de romper este nivel, la presión de venta podría intensificarse, siendo el objetivo a largo plazo 1,1740/90.