FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 12 de octubre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. EL miercoles de flat, manteniendo la corrección.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento alcista el miércoles, pero fue muy débil y el movimiento intradía fue mucho más parecido a un flat que a una tendencia. Dado que la volatilidad total del día fue de poco más de 50 pips, apenas vale la pena hablar de buenas señales de trading y de la influencia del trasfondo macroeconómico en el estado de ánimo del mercado. Formalmente, ayer se produjeron tres acontecimientos que podrían afectar al euro y al dólar. Sin embargo, la segunda estimación de la inflación en Alemania no fue diferente de la primera, el índice de precios a la producción en EE.UU. no es el informe más importante en sí mismo, y las actas de la Fed son una mera formalidad. Podemos decir que sólo el índice de precios a la producción fue seguido por una reacción de 20 pips, que no afectó en nada.

Ayer solo se formó una señal de trading, lo cual es muy bueno, porque en condiciones de flat se pueden formar muchas señales falsas. El precio rebotó al principio de la sesión americana desde el nivel de 1,0581 y consiguió subir unos 40 pips. Más cerca de la noche el precio volvió a 1,0581, así que si los operadores consiguieron cerrar la operación manualmente mientras generaba beneficios, bien. En cualquier caso, no podría haber habido una pérdida en la posición larga ya que el Stop Loss se coloca después de 15 pips.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 3 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han estado completamente en línea con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y una caída de la posición neta, que llevábamos esperando mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de disminución.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 0,2 mil y el número de posiciones cortas en 19,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 19,9 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 79 mil, la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales comerciales para el 12 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisi del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa una nueva ronda de corrección alcista. Creemos que el dólar crecerá a medio plazo, pero todavía esperamos una corrección más fuerte en un futuro próximo. En este momento el precio se encuentra por encima de las líneas del indicador Ishimoku, y la línea de tendencia alcista apoya el movimiento hacia el Norte. Por lo tanto, no hay razón para esperar una reanudación de la tendencia bajista.

Para el 12 de octubre, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como Senkou Span B (1,0533) y Kijun-sen (1,0551). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves no hay eventos importantes programados en la Unión Europea, mientras que en EE.UU. se publicará el informe de inflación más importante de la semana, así como las solicitudes secundarias de subsidio de desempleo. Para el euro y el dólar, por ahora todo depende del panorama técnico y no creemos que ni siquiera la inflación estadounidense pueda romper el ánimo correctivo del mercado.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "