FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 6 de octubre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El crecimiento del euro depende totalmente de los datos de EE.UU.

Ayer se formaron algunas excelentes señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.0504 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en este nivel dieron lugar a una señal de compra para el euro, que se tradujo en un movimiento alcista de sólo 25 hasta el momento. En la segunda mitad del día, un punto de entrada similar desde 1,0504 aportó unos 30 pips de beneficio.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

En la primera mitad del día, la demanda del euro puede persistir, siempre que los datos sobre la variación de los pedidos industriales alemanes, la balanza de comercio exterior italiana y la variación de las ventas minoristas francesas sean mejores que las previsiones de los economistas. Si las cifras decepcionan, actuaré a la baja en la zona de soporte intermedio de 1,0532, donde se mantienen las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. La formación de una falsa ruptura allí dará lugar a un buen punto de entrada en posiciones largas a la espera de una mayor construcción de la corrección alcista del par con el objetivo de actualizar la resistencia en 1,0560, que no se alcanzó ayer. Una ruptura y prueba de este rango de arriba a abajo en el contexto de fuertes estadísticas y expectativas de un informe más débil sobre el mercado laboral de EE.UU. dará la oportunidad de una ruptura a 1,0588. El objetivo más lejano será 1,0615, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0532, volverá la presión sobre el euro, pero será demasiado pronto para hablar de la reanudación del mercado bajista. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0504 dará una señal para entrar en el mercado. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0478 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores siguen adoptando una posición de espera y es obvio que actuarán sólo después de comprender en qué dirección se mueve el mercado laboral estadounidense. Y esta comprensión llegará sólo en la segunda mitad del día, por lo que durante la sesión europea no podemos contar con una fuerte volatilidad. La defensa de la resistencia más cercana en 1,0560 y la formación de una falsa ruptura allí dará una señal para vender el euro con un movimiento hacia abajo al soporte en 1,0532. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango en el contexto de las malas estadísticas sobre los países de la eurozona, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con la salida al mínimo de 1,0504, desde donde ayer varias veces los grandes compradores actuaron perfectamente. Pero si alguien sigue ahí hoy, lo averiguaremos pronto. El objetivo más lejano será 1,0478, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0560, los compradores tendrán la oportunidad de una mayor corrección al alza. Si esto sucede, pospondré las posiciones cortas hasta la resistencia en 1,0588. Allí se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,0615 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 26 de septiembre mostró un aumento de las posiciones largas y cortas. Estas últimas, por cierto, casi se duplicaron. Los cambios negativos en la economía de la eurozona, así como el riesgo de nuevas subidas de las tasas de interés por parte del BCE - todo esto llevó a un mayor desarrollo del mercado bajista. Las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, personalmente, en lugar de sus representantes, también fueron de línea dura, e incluso la noticia de que la inflación en la eurozona se ralentizó en agosto de este año no ayudó en nada al euro a hacer frente a la presión de los grandes vendedores. Pero cuanto más baja el par, más atractivo parece comprar a medio plazo, como lo demuestra el aumento de las posiciones largas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.092 hasta un nivel de 211.516, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 7.674 hasta un nivel de 113.117. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.216. El precio de cierre bajó a 1,0604 frente a 1,0719, lo que indica un mercado bajista.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se encuentra por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que los compradores intentan continuar con la corrección.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0520 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.