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El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento correctivo durante el jueves y logró afianzarse por encima del moving. Para ser justos, hay que señalar que el par no tuvo mucho tiempo para superar la línea media móvil, y la superación en sí puede resultar falsa, como la semana pasada. Todavía es pronto para sacar conclusiones y cambiar la tendencia a alcista, pero sí esperamos una corrección alcista más fuerte que la que vimos a finales de la semana pasada y esta semana.
No obstante, hoy, cuando se decida el destino de la próxima corrección (será tangible o no de nuevo), todo dependerá de las estadísticas macroeconómicas. En Estados Unidos se publicarán los datos más importantes sobre el mercado laboral y el desempleo (así como los salarios), que afectarán inevitablemente al estado de ánimo de los operadores. Y este estado de ánimo determinará la dirección del par hoy. Si las estadísticas complacen más que el informe ADP de principios de semana, entonces el par puede reanudar su caída hoy y no se producirá una corrección significativa de nuevo. Sin embargo, recordamos que el indicador CCI ha entrado tres veces en la zona de sobreventa. ¡Una fuerte corrección alcista simplemente no puede fallar!
Ayer no hubo publicaciones macroeconómicas importantes ni en Estados Unidos ni en la UE. Por eso la volatilidad fue de 50 puntos. Hoy la situación puede ser más favorable para los operadores, pero será muy problemático reaccionar a tiempo a las estadísticas americanas. Es aún más difícil predecir los informes con antelación, y es poco realista predecir la reacción del mercado a estas cifras.
El trasfondo fundamental del euro sigue siendo débil.
Los representantes del comité monetario del BCE siguen hablando casi todos los días, pero no dicen nada interesante al mercado durante mucho tiempo. Ayer pronunciaron discursos Peter Casimir y Luis de Guindos. Y estos dos discursos son un ejemplo de toda la información que el mercado recibe ahora del BCE. El Sr. Casimir dijo que la subida de las tasas de interés en septiembre será probablemente la última del ciclo de endurecimiento. Recordemos que algunos otros miembros del comité monetario del banco central han permitido otro endurecimiento si la situación lo requiere o en caso de fuerza mayor. El Sr. Casimiro no habló de ningún caso de fuerza mayor y fue breve y conciso.
Su colega Luis de Guindos (vicepresidente a tiempo parcial del BCE) afirmó que no tiene sentido hablar de recortes de tasas a finales de 2023, ya que la inflación sigue estando demasiado lejos de su objetivo. Recordemos que anteriormente el BCE declaró oficialmente que no espera que el índice de precios al consumo vuelva al 2% antes de 2025. Por lo tanto, Luis de Guindos destacó por su retórica "moderadamente halcona", pero de hecho para el mercado y para la moneda euro esta retórica se caracteriza ahora como "paloma". El BCE mantendrá las tasas de interés en máximos durante mucho tiempo, pero estos máximos para el BCE no son los máximos en los que se encuentran actualmente el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal. Lo que significa que el euro sigue perdiendo tanto frente al dólar como frente a la libra esterlina.
Bien, el mercado entiende absolutamente las intenciones del BCE ahora, por lo que cada nuevo discurso del representante del BCE no conlleva ninguna intriga. Ahora el mercado necesita un nuevo trasfondo fundamental fuerte para construir una nueva estrategia a largo plazo y posiblemente empezar a formar una nueva tendencia. Ya hemos dicho que ese trasfondo podría ser la transición de la Reserva Federal a una política de relajación, que podríamos conocer más cerca de finales de este año. Entonces el dólar podría volver a estar bajo la presión del mercado, pero es demasiado pronto para hablar de ello. El par todavía puede caer a la 2ª cifra o incluso a la paridad de precios antes de que los Estados Unidos hable de la necesidad de suavizar la política monetaria. De momento, el euro no tiene prisa por subir, ni tampoco por corregirse siquiera un poco.
La volatilidad media del par euro/dólar de los últimos 5 días de negociación para el 6 de octubre es de 71 puntos y se caracteriza por ser "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1,0473 y 1,0615 el viernes. Una inversión del indicador Hiken Ashi a la baja indicaría una posible reanudación del movimiento bajista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD mantiene la tendencia bajista, pero ha iniciado una nueva ronda de corrección. Ahora podemos considerar nuevas posiciones cortas con los objetivos de 1,0473 y 1,0376, si el precio rebota desde el moving o se consolida por debajo. Las posiciones largas se pueden considerar si el precio se consolida por encima de la línea media móvil con el objetivo de 1,0615.
Lectura recomendada:
Análisis del par GBP/USD. El 6 de octubre. ¿Qué esperar de las nóminas no agrícolas y el desempleo?
Explicaciones de las ilustraciones:
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, entonces la tendencia es fuerte ahora.
La línea de media móvil (configuración 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que se debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto