FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 5 de octubre. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro recuperó parte de sus posiciones, pero todo es temporal

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0485 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en este nivel dieron una señal de venta del euro, pero no llegó a producirse el movimiento bajista, lo que llevó a la fijación de las pérdidas. La segunda mitad del día fue mucho mejor. Una consolidación fallida por encima de 1,0524 y una señal de compra provocaron una caída del par de casi 40 pips. La defensa del soporte en 1,0485 y una excelente señal de compra permitieron sacar unos 30 pips más de beneficio del mercado.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

Los datos débiles sobre la actividad en el sector de servicios de EE.UU. y una fuerte disminución en el número de empleados de ADP - todo esto asustó a los compradores del dólar de EE.UU., lo que llevó a la continuación de la corrección alcista del par ya en la segunda mitad del día. Hoy durante la sesión europea, salvo los discursos de los miembros del consejo del BCE Philip Lane y Joachim Nagel, no hay estadísticas, por lo que los alcistas podrían intentar aferrarse a los máximos de ayer. Pero un escenario mucho mejor en las condiciones actuales sería comprar cerca del nuevo soporte en 1,0504, formado ayer. La formación de una falsa ruptura allí dará lugar a un buen punto de entrada en posiciones largas a la espera de una mayor construcción de la corrección alcista del par con el objetivo de actualizar la resistencia en 1,0532. Una ruptura y prueba de este rango de arriba a abajo en el contexto de las declaraciones pesimistas de los representantes del Banco Central Europeo dará la oportunidad de una ruptura a 1,0560. El objetivo más lejano será 1,0588, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0504, y justo por debajo de este nivel se encuentran las medias móviles, volverá la presión sobre el euro. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0478 dará una señal para entrar en el mercado. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0450 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores han aflojado ligeramente, pero esto todavía no indica que haya sucedido algo grave en la dirección del mercado. Lo máximo que conseguirán los compradores con sus acciones es encerrar al par en un canal lateral antes del importante informe de mañana sobre el mercado laboral estadounidense. La defensa de la resistencia más próxima en 1,0532 y la formación de una falsa ruptura allí dará una señal para vender el euro con un movimiento a la baja hasta el mínimo de 1,0504. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango en el trasfondo de las duras declaraciones de los representantes del BCE, así como la prueba inversa de abajo a arriba, espero obtener otra señal de venta con la salida a un nuevo mínimo de 1,0478, donde espero que se produzca la manifestación de compradores más grandes. El objetivo más lejano será 1,0450, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0532, los compradores tendrán la oportunidad de una nueva corrección al alza. Si esto sucede, pospondré las posiciones cortas hasta la resistencia en 1,0560. Allí se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,0588 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 26 de septiembre mostró un aumento de las posiciones largas y cortas. Estas últimas, por cierto, casi se duplicaron. Los cambios negativos en la economía de la eurozona, así como el riesgo de nuevas subidas de las tasas de interés por parte del BCE - todo esto llevó a un mayor desarrollo del mercado bajista. Las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, personalmente, en lugar de sus representantes, también fueron de línea dura, e incluso la noticia de que la inflación en la eurozona se ralentizó en agosto de este año no ayudó en nada al euro a hacer frente a la presión de los grandes vendedores. Pero cuanto más baja el par, más atractivo parece comprar a medio plazo, como lo demuestra el aumento de las posiciones largas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.092 hasta un nivel de 211.516, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 7.674 hasta un nivel de 113.117. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.216. El precio de cierre bajó a 1,0604 frente a 1,0719, lo que indica un mercado bajista.

Señales de indicadores:

Medias móviles

La cotización se lleva a cabo por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que los compradores intentan continuar con la corrección.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0495 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.