FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 5 de octubre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. El euro encuentra soporte.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró un movimiento alcista de nuevo el miércoles. Le recordamos que hace unos días ya hemos visto una espiral de movimiento correctivo (al alza), pero duró muy poco tiempo, por lo que asumimos que habrá otra espiral de corrección. De momento, todo va por ahí. También llevamos mucho tiempo diciendo que el trasfondo macroeconómico apoya más al dólar que al euro. Ayer no fue así. Desde primera hora de la mañana, el mercado apoyó al euro en el crecimiento del índice de actividad empresarial en el sector servicios alemán y, un poco más tarde, en la Unión Europea. Poco después, se publicaron algunos informes débiles de la UE, pero no impidieron que el par se corrigiera. En la segunda mitad del día, el informe ADP, que se considera un análogo de las nóminas, fracasó en Estados Unidos, pero el índice ISM del sector servicios estuvo en línea con las previsiones. El dólar obtuvo una pequeña ventaja durante un breve periodo de tiempo, pero por ahora nos inclinamos por la continuación de la corrección al alza.

Ayer se formaron tres señales de compra. La primera señal de compra cerca del nivel de 1,0485 proporcionó a los operadores unos 25 pips de beneficios, ya que se ejecutó el nivel objetivo más cercano de 1,0533, y se formó una señal de venta cerca de la línea crítica, que también debería haberse ejecutado. El precio volvió a 1,0485, por lo que los operadores pudieron obtener otros 25 pips de beneficio. La última señal de compra cerca de 1,0485 también se pudo aprovechar, y el beneficio fue de otros 15-20 pips. Los movimientos fueron un poco confusos, pero rentables.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 26 de septiembre. Durante los últimos 12 meses, los informes COT han sido muy coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses hemos visto una caída del euro, una caída de la posición neta, que hemos estado esperando durante mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente la situación empezó a cambiar. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 4.000 y el número de posiciones cortas en 7.600. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 2.000. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 3,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 99.000, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero ahora los informes COT también apoyan esta opción.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par completó la corrección alcista muy rápidamente, rompió el último mínimo local, pero puede iniciar una nueva espiral. Creemos que el dólar seguirá creciendo a medio plazo, pero aún así esperamos un mayor crecimiento del par en un futuro próximo. Para ello hoy es necesario superar la línea Kijun-sen, luego la línea Senkou Span B volverá a ser el objetivo.

Para el 5 de octubre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como el Senkou Span B (1,0613) y el Kijun-sen (1,0533). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves, no hay nada interesante programado en la Unión Europea, a excepción de otra serie de discursos del BCE, y en los EE.UU. - un informe estándar sobre las solicitudes por desempleo y varios discursos de los representantes del comité monetario de la Reserva Federal. En general, prácticamente nada interesante.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".