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El par EUR/USD mostró finalmente un giro en la corrección alcista durante el jueves. Inicialmente, el par probó el nivel de Murray "2/8" - 1.0498, que también es el quinto nivel que hemos mencionado como objetivo en varias ocasiones. Luego, hubo un rebote desde esos niveles y un ascenso hacia la media móvil. Desde el punto de vista técnico, los movimientos fueron prácticamente perfectos. Sin embargo, queremos desilusionar a todos los que estaban esperando una corrección. Hasta ahora, el precio ni siquiera ha logrado consolidarse por encima de la media móvil, por lo que hablar de una corrección significativa es demasiado pronto.
La situación es bastante ambivalente. El indicador CCI ingresó tres veces en la zona de sobreventa, lo que prácticamente garantiza el inicio de una corrección. No estamos hablando de una corrección de 100 puntos, sino de al menos 200-300 puntos. Especialmente porque el euro ha caído 800 puntos en los últimos dos meses. Sin embargo, el mercado bajista es muy fuerte. Pero todavía creemos que la corrección continuará, ya que en este momento el par no ha tenido tiempo de consolidarse por encima de la media móvil. Por lo tanto, esto podría suceder hoy, ya que el panorama macroeconómico será abundante, y también habrá un discurso de Christine Lagarde. En caso de un rebote desde la media móvil, es posible que se reanude el movimiento a la baja, pero en este caso, será fácil de identificar, ya que habrá una señal clara de la media móvil.
En el marco temporal de 24 horas, el par se encuentra por debajo de todas las líneas del indicador Ichimoku, lo que le permite esperar una pequeña corrección hacia la línea crítica. El par ha caído a los mínimos de febrero-marzo de este año, desde donde podría rebotar. Vale la pena señalar que se han alcanzado todos los objetivos que mencionamos, pero esto no significa que la caída del euro haya terminado. Creemos que podría continuar hasta el nivel 2.
El informe de inflación de la UE podría desencadenar una subida del euro.
Dentro de unas horas, se publicará el informe de inflación preliminar de septiembre en la Unión Europea. Ayer, se publicó un informe similar en Alemania, y la fuerte caída del indicador provocó, en parte, una subida de la moneda europea. Recordemos que anteriormente, cualquier desaceleración significativa provocaba una caída en el euro, ya que la probabilidad de un endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) disminuía inmediatamente. Como hemos mencionado antes, ahora ya no existe una correlación clara entre la inflación y las tasas de interés en la euro zona. El BCE ha dejado en claro al mercado que el ciclo de endurecimiento de la política monetaria ha terminado y que un aumento de las tasas solo es posible en circunstancias excepcionales, como un rápido aumento de la inflación. Si la inflación está disminuyendo, entonces no tiene sentido para el BCE intensificar su política.
Siguiendo la lógica de que en el pasado, la caída de la inflación provocaba una caída del euro, se podría suponer que ahora la situación podría ser inversa. Por lo tanto, una fuerte caída de la inflación (como se pronostica en este momento) + el posible inicio de una corrección técnica = una alta probabilidad de que el euro suba el viernes. Naturalmente, si hoy descubrimos que la inflación ha caído mucho menos de lo pronosticado, la reacción del mercado podría ser opuesta. Sin embargo, en este momento, creemos que es mejor orientarse según el análisis técnico.
También destacamos el discurso de Christine Lagarde hoy, que es poco probable que traiga información importante para el mercado. En las últimas dos semanas, prácticamente todo el comité monetario del BCE ha hablado, por lo que no podemos esperar obtener nueva información ahora. La Sra. Lagarde probablemente ni siquiera comente sobre el nuevo informe de inflación, ya que ambos eventos están programados para casi la misma hora. Por lo tanto, es poco probable que la jefa del BCE influya de alguna manera en el sentimiento del mercado hoy.
La volatilidad media del par euro/dólar en los últimos 5 días de negociación para el 29 de septiembre, es de 71 pips y se clasifica como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1.0510 y 1.0652 el viernes. Un giro a la baja en el indicador Heikin Ashi podría indicar una posible reanudación de la tendencia bajista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD mantiene una tendencia bajista, pero ha comenzado a corregirse. En este momento, se pueden considerar nuevas posiciones cortas con objetivos en 1.0510 y 1.0498 en caso de que el precio rebote desde la media móvil. Las posiciones largas se pueden considerar si el precio se consolida por encima de la media móvil, con objetivos en 1.0652 y 1.0742..
Lectura recomendada:
Explicación de las ilustraciones:
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia actual es fuerte.
La línea de media móvil (configuración 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que se debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.