FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 19 de septiembre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. El lunes es un día duro... y aburrido.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El lunes, el par de divisas EUR/USD mostró sólo un movimiento de flat de 20 horas y un movimiento alcista de 25 pips hacia el final del día. La volatilidad diaria total fue de aproximadamente 45 pips, lo que significa que esencialmente no hubo nada de qué hablar. Durante el día no hubo publicaciones importantes ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. Los operadores no tuvieron nada ante lo que reaccionar, por lo que es comprensible la baja volatilidad, así como la ausencia de movimientos del par. Por lo tanto, no se pueden extraer nuevas conclusiones de los resultados del lunes. El par está apuntando a una nueva ronda de corrección alcista, pero tardará mucho tiempo en corregirse 20 pips al alza. Ya el miércoles por la noche se conocerán los resultados de la reunión de la Fed, por lo que tanto el dólar como el euro pueden subir de precio con igual grado de probabilidad. Y la volatilidad también debería aumentar.

¿Tiene sentido hablar de señales de trading del lunes? Formalmente, el precio se fijó de todos modos por encima de la zona de 1,0658-1,0669 a mediados de la sesión americana e incluso creció hasta la línea crítica, desde la que rebotó dos veces. Por lo tanto, lo máximo que podían hacer los operadores era abrir una posición larga con un beneficio potencial de 15 pips. Creemos que no tenía sentido tal operación, ya que el tamaño de la pérdida potencial era mayor (el Stop Loss tendría que ponerse por debajo de 1,0658). Por lo tanto, la mejor decisión fue no entrar en el mercado.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 12 de septiembre. Durante los últimos 12 meses, los informes COT han estado totalmente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a crecer. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la moneda europea sigue estando bastante alta, y está bajando con bastante lentitud. Pero sigue bajando. Cualquier caída fuerte empieza con una pequeña caída. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo bastante fuerte, pero la divisa europea sigue bajando lentamente.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante alto de la "posición neta" permite finalizar la tendencia alcista. Tal vez haya llegado el momento. Las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia, e incluso han empezado a converger. Por lo tanto, seguimos a favor de la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 23,3 mil y el número de contratos de venta en 0,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 23,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 113 mil, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la moneda europea debería seguir cayendo, pero los informes COT apoyan esta opción.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia bajista, no logró corregirse la semana pasada y no hay motivos para un fuerte crecimiento. En este momento, el precio se ha acercado a la línea crítica y a la línea de tendencia, por lo que, en caso de rebote, la caída podría reanudarse hoy. La superación de estas dos líneas señalará la continuación de la corrección alcista hasta la línea Senkou Span B.

Para el 19 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0816) y el Kijun-sen (1,0698). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes se publicará en la Unión Europea la segunda estimación del Índice de Precios al Consumo de agosto, que probablemente no difiera de la primera, por lo que no hay que esperar una reacción del mercado a este informe. En Estados Unidos, hoy se publicará un informe menor sobre los permisos de construcción. Todo apunta a que hoy la volatilidad no superará los 50 puntos.....

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".