FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 12 de septiembre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. Continúa la corrección lenta.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El lunes, el par de divisas EUR/USD continuó con la corrección alcista iniciada un día antes. La volatilidad fue de nuevo débil, lo que no es sorprendente, dada la ausencia total de información macroeconómica y fundamental. Como anticipamos, la semana actual puede servir para la corrección, pero recordamos que ocurrirán eventos y publicaciones importantes, y la reacción a ellos es impredecible. Por lo tanto, mantenemos la corrección en nuestra mente, pero debemos estar preparados para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Seguimos creyendo que a medio plazo sólo debería continuar la caída del par.

No hay nada que destacar de las señales de trading del lunes. El par estuvo subiendo durante todo el día y se arrastró hasta la zona de 1,0747-1,0762. Tras entrar en esta zona, se mantuvo en ella hasta el final del día. Por lo tanto, los operadores no deberían haber abierto posiciones ayer. Hoy, es poco probable que la situación del mercado cambie drásticamente, ya que el trasfondo macroeconómico y fundamental volverá a ser muy débil. Es poco probable que los participantes en el mercado asuman riesgos antes de la reunión del BCE y de la publicación del informe de inflación estadounidense.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 5 de septiembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han estado completamente en línea con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la divisa europea se mantiene bastante alta, mientras que está bajando de forma muy lenta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, mientras que la divisa europea sigue estando demasiado cara frente al dólar.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite que se termine la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo de los no comerciales aumentó en 5,2 mil y el de los de venta en 15,6 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 10,4 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 136 mil, y sigue siendo una diferencia muy grande. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene su tendencia bajista y todavía no hay razones para un fuerte crecimiento. La divisa europea puede continuar su caída, lo cual es absolutamente natural a medio plazo. Esta semana habrá al menos dos eventos importantes, por lo que son posibles movimientos inesperados del par. No excluimos una espiral de corrección al alza, que esperábamos la semana pasada.

Para el 12 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0826) y Kijun-sen (1,0726). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal es falsa.

Hoy no habrá eventos importantes de nuevo. Lo único destacable son los índices ZEW de expectativas económicas en Alemania y la UE, pero es poco probable que provoquen un movimiento de más de 20 pips. Por lo tanto, parece que nos espera otro día de escasa volatilidad y movimiento de flat.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".