FX.co ★ Pronóstico de par EUR/USD y señales de trading para el 16 de agosto. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. El par EUR/USD sigue bajando.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El martes, el par de divisas EUR/USD intentó iniciar una nueva ronda de movimiento correctivo dentro de una nueva tendencia bajista, pero no logró consolidarse por encima del nivel de 1,0943. Por lo tanto, el precio todavía se encuentra por debajo de la línea Kijun-sen, que mantiene la probabilidad de continuación de la caída del euro. A principios de la semana dijimos que el trasfondo macroeconómico de esta semana no implica ni un fuerte crecimiento del dólar ni un fuerte crecimiento del euro. Es decir, si hay una corrección, será débil, si hay un movimiento tendencial, será débil. Hasta ahora, todo va exactamente según el escenario. Ayer se publicaron dos informes poco significativos en la Unión Europea y uno poco significativo en Estados Unidos. Las estadísticas europeas apoyaron al euro, mientras que las estadounidenses apoyaron al dólar. Como resultado, al final del día el par volvió a las posiciones de las que partió.

Ayer se formaron tres señales de trading. El precio rebotó tres veces desde el nivel de 1,0943. En el primer caso bajó más de 15 pips, pero volvió a subir, por lo que la operación se cerró con un Stop Loss en el punto de equilibrio. La segunda vez bajó menos de 15 pips y volvió a subir. La tercera vez - 20-30 pips, y eso es lo que los traders podían ganar. Por lo tanto, la jornada de ayer consiguió terminar con una pequeña ganancia, pero los movimientos y la volatilidad no fueron de nuevo los mejores.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 8 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite permitir la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 12.000, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 10.200. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 1.000. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 22,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 150 mil mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales, y esto es una diferencia muy grande, la diferencia es más del triple. Es evidente que, en principio, ahora y sin informes COT, la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par rompió el canal lateral en el que permaneció durante dos semanas, pero esto no significa que el movimiento bajista vaya a ser fuerte y estable. Esta semana se publicarán suficientes estadísticas macroeconómicas, por lo que la moneda europea también podría recibir apoyo del mercado de vez en cuando. Sin embargo, en general, esperamos que el par caiga.

Para el 16 de agosto, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,0980) y Kijun-sen (1,0968). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy en la Unión Europea se publicarán informes bastante importantes - el PIB del segundo trimestre y la producción industrial. Pero en realidad tienen muy pocas posibilidades de provocar una reacción del mercado. Lo más probable es que sea débil o inexistente. En Estados Unidos, el informe sobre la producción industrial y la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. También se trata de acontecimientos menores, de los que no esperamos gran cosa. Las actas se publicarán a última hora de la tarde y no afectarán al movimiento del par a lo largo del día.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No-comercial".