FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 11 de agosto. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). Los datos del PIB británico dejan posibilidades de ganancias para la libra

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2735 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la ruptura de 1,2745 ocurrió, pero no llegó a la back test, lo que no permitió obtener una señal de compra para la libra. En la segunda mitad del día, tras la publicación de los datos sobre la inflación en EE.UU., la libra se precipitó bruscamente a 1,2805, lo que permitió obtener un punto de entrada para las posiciones cortas. Una condición adicional para la venta fue la vuelta por debajo de 1,2771 y la prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango. Como resultado, el par cayó más de 50 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Los datos mixtos de inflación de EE.UU. impidieron a los compradores de la libra esterlina recuperar los máximos del día y establecer el desarrollo de una nueva tendencia alcista. Los toros podrían verse favorecidos por los datos de hoy sobre la variación del PIB, la variación de la producción industrial británica y la balanza comercial visible del Reino Unido, que fueron mejores que las previsiones de los economistas, lo que indica un estado estable de la economía británica, incluso en un contexto de elevadas tasas de interés. La libra reaccionó con un crecimiento a los datos, pero es una pregunta complicada si esta vez se desarrollará el mercado alcista.

Por supuesto, es mejor actuar en tales condiciones en la caída desde el nivel de 1,2666, formado al final de la jornada de ayer. La formación de una falsa ruptura allí dará un buen y seguro punto de entrada a las posiciones largas, lo que conducirá a una ruptura a la zona de resistencia de 1,2705. Ligeramente por encima de este nivel se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los osos. Una ruptura y consolidación por encima de este rango, que es lo que intentan ahora los compradores, dará la oportunidad de formar un mercado alcista con la renovación de 1,2739. Otro objetivo será 1,2774, donde tomaré las ganancias. En el escenario de una caída a 1,2666 y la ausencia de compradores allí, la presión sobre la libra aumentará con bastante fuerza. En este caso, sólo la defensa de la siguiente zona 1,2623, que es el mínimo del mes, así como una falsa ruptura en la misma, dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo de 1,2592 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los osos también tienen una buena oportunidad. Para ello, necesitan defender 1,2705 y recuperar el control de 1,2666. Una consolidación infructuosa por encima de 1,2705 incluso después de unas estadísticas del PIB británico tan buenas, donde además están las medias móviles, dará una señal de venta con la perspectiva de una caída hasta 1,2666, la última esperanza de los compradores. Una ruptura y un back-test de este rango desde abajo hacia arriba asestarían un golpe más serio a las posiciones de los toros, dando la oportunidad de una mayor caída del par GBP/USD hasta el mínimo mensual de 1,2623. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,2592, donde tomaré las ganancias. Pero podremos alcanzar este nivel solo en la segunda mitad del día bajo ciertas condiciones. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2705, lo que no se puede excluir debido a las buenas estadísticas sobre el Reino Unido, la situación no estará completamente bajo el control de los compradores, pero los toros tendrán la oportunidad de formar una corrección al alza hasta 1,2739. Sólo una ruptura falsa en este nivel dará un punto de entrada para las posiciones cortas. Si no se produce un movimiento a la baja, venderé la libra inmediatamente en el rebote desde 1,2774, pero sólo con la expectativa de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 1 de agosto se produjo una reducción de las posiciones tanto largas como cortas. Los operadores cerraron posiciones antes de la importante reunión del Banco de Inglaterra, que, a pesar de las recientes decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, señaló la continuación de una política más agresiva para luchar contra la elevada inflación. Vale la pena señalar que el nuevo informe aún no tiene en cuenta los cambios que se produjeron tras la reunión del regulador, por lo que podemos ignorarlos un poco. Por delante nos esperan importantes datos sobre el PIB británico, en los que el Banco de Inglaterra basará sus futuras decisiones. Sin embargo, como antes, la mejor estrategia es comprar la libra a la baja, porque la diferencia en las políticas de los bancos centrales afectará a las perspectivas del dólar estadounidense, presionándolo. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 13.323 hasta un nivel de 92.175, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 3.890 hasta 42.613. Como resultado, la diferencia entre las posiciones largas y cortas se redujo en 1.308. El precio semanal bajó y se situó en 1,2775 frente a 1,2837.

Señales de Indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un intento de los osos de continuar la caída de la libra.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difiere de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el soporte lo proporcionará el límite inferior del indicador en la zona de 1,2640.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada con color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.