FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 11 de agosto. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). La inflación estadounidense, mala para los compradores de euros

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0996 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la falsa ruptura en este nivel dieron un punto de entrada para las posiciones cortas, pero el par no cayó, lo que llevó a la fijación de las pérdidas. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,1030 dio otro punto de entrada en el mercado. Pero el movimiento a la baja fue de unos 15 pips, y ahí se acabó todo.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

Los datos de inflación de ayer en EE.UU. hicieron mucho ruido. Por un lado, las cifras subieron, pero también se situaron ligeramente por debajo de las previsiones de los economistas, lo que provocó un repunte de la volatilidad, pero al final ganaron los vendedores de la divisa europea y los compradores del dólar. Hoy no tenemos estadísticas importantes en la primera mitad del día, por lo que la atención se centrará únicamente en los índices de precios al consumo de Francia y España. Pero personalmente, espero que la presión sobre el euro se mantenga, por lo que preferiré actuar sólo después de la caída y la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,0969, formado a última hora de ayer. Esto permitirá obtener una señal de compra a la espera de un movimiento al alza con el objetivo de actualizar la resistencia en 1,1013. Una ruptura y prueba de este rango de arriba a abajo en el contexto de fuertes estadísticas sobre la inflación en los países de la Eurozona fortalecerá la demanda del euro dando una oportunidad para la continuación de la tendencia alcista y para la renovación del máximo en 1,1060. El objetivo más lejano es 1,1106, donde tomaré las ganancias.

Si el EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0969, lo que es muy posible, sobre todo después de la fuerte venta de ayer del euro, el entusiasmo de los toros puede terminar muy rápidamente al final de la semana. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del próximo soporte en 1,0931 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0904 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores hoy tienen posibilidades de mantener el mercado bajista, pero para ello necesitamos defender la nueva resistencia en 1,1013, una ruptura que espero se produzca en la primera mitad del día. Actuaré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,1013, que llevará al par a caer hasta el soporte más cercano en 1,0969. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango en el contexto de datos débiles sobre la inflación en los países de la Eurozona, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, es posible obtener una señal de venta, abriendo un camino directo hacia el mínimo de 1,0931. El objetivo más lejano será la zona de 1,0904, que indicará la formación de una tendencia bajista. Allí tomaré las ganancias.

Si el par EUR/USD sube durante la sesión europea y los osos no llegan a 1,1013, lo que no se puede descartar, los toros intentarán volver a entrar en el mercado. Si esto sucede, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,1060. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,1106 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 1 de agosto se produjo una reducción tanto de las posiciones largas como de las cortas. Todo esto sucedió tras las reuniones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y ahora los operadores están centrados en las nuevas estadísticas, que les permitirán comprender con mayor precisión los planes de los reguladores. Pronto se publicará el informe sobre la inflación en EE.UU., que pondrá todo en su sitio. Una nueva caída de la presión sobre los precios permitirá sin duda a la Fed tomarse una pausa en septiembre, mientras que su crecimiento, por el contrario, encenderá más los rumores sobre la necesidad de un mayor endurecimiento de la política, lo que jugará del lado del dólar. Pero incluso a pesar de la corrección a la baja, la estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar el euro a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 10.573 hasta un nivel de 240.074, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 5.405 hasta un nivel de 68.012. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 4.894, lo que juega a favor de los vendedores del euro. El precio de cierre cayó a 1,0999 frente a los 1,1075 de la semana anterior.

Señales de Indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0965 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada con color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.