FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 7 de agosto. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. Los datos no agrícolas ayudaron al dólar a corregirse.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD estuvo en un flat absoluto durante la primera mitad del día del viernes. No hubo publicaciones ni eventos importantes en la sesión europea, por lo que el flat es explicable. Pero en la segunda mitad del día se publicaron los informes más importantes de la semana anterior, por lo que el movimiento brusco del par en 105 pips también es bastante natural. Como ya hemos mencionado en nuestros artículos fundamentales, las nóminas no agrícolas fueron efectivamente peores de lo previsto, pero la tasa de desempleo cayó al 3,5%, lo que el mercado ignoró por completo. Una vez más, podemos afirmar que las estadísticas macroeconómicas en EE.UU. no fueron tan malas como para que el dólar cayera 1 céntimo durante unas horas. En general, esperamos la reanudación del movimiento bajista.

Las señales de trading del viernes fueron muy buenas. El par rebotó desde el nivel de 1,0943 y como la caída del dólar fue aceptable tras los informes de EE.UU., fue posible abrir una operación de compra. Entonces comenzó el fuerte crecimiento, el par superó la línea crítica y el nivel de 1,1012. Y se mantuvo por encima del nivel de 1,1012 hasta el final del día. Por lo tanto, las operaciones largas se podían cerrar en cualquier lugar, y el beneficio mínimo en ellas fue de 70 pips. En general, resultó ser un día muy bueno.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 1 de agosto. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea sigue muy alta. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 10,5 mil y el de los contratos de venta en 5,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 5,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 172 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. En principio, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 7 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par en su conjunto continúa su movimiento a la baja. Seguimos creyendo que la divisa europea debería moverse hacia el sur a medio plazo, pero las correcciones deberían producirse de vez en cuando. Habrá muy pocos eventos importantes esta semana, pero el informe de inflación puede ser suficiente para que el dólar vuelva a fortalecerse. Sin embargo, este informe podría mostrar un aumento de la inflación en lugar de una caída, por lo que la corrección podría continuar.

Para el 7 de agosto tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1085) y Kijun-sen (1,0977). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy no hay eventos ni informes importantes programados en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. El mercado no tendrá nada a lo que reaccionar durante el día, por lo que la volatilidad puede ser baja y puede que no haya movimiento de tendencia ni siquiera dentro del día.

Explicaciones a las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño neto de las posiciones de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".