FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 26 de julio. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. La divisa europea sigue cayendo.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó con su movimiento no demasiado fuerte hacia el sur el martes, lo que coincide plenamente con nuestras expectativas. Por supuesto, nos gustaría ver una caída más rápida y fuerte del euro, pero en las circunstancias actuales cualquier caída ya es buena. El martes, ni en la Unión Europea ni en EE.UU. se publicaron informes, no hubo acontecimientos importantes. Y hoy durante el día la situación no será mucho mejor. Sólo a última hora de la tarde se conocerán los resultados de la reunión de julio de la Fed, lo que seguramente provocará una oleada de emociones en el mercado, aunque la decisión que se tomará ya se conoce. Creemos que independientemente de las decisiones y planes anunciados de la Fed y el BCE, el euro debería seguir bajando frente al dólar.

Todas las señales de trading del día pasado se formaron cerca de la línea Senkou Span B. Y todas resultaron ser falsas, ya que la línea Senkou Span B se encontraba exactamente en el medio del rango de precios, en el que el par se negoció el martes. Por lo tanto, los operadores pudieron ejecutar las dos primeras señales. En la primera, ni siquiera fue posible fijar un Stop Loss en la compra, porque no pasaba de 15 pips la dirección correcta. En la segunda (y la tercera duplicada) el par bajó 15 pips, por lo que fue posible establecer un Stop Loss en el punto de equilibrio. Como resultado, el día terminó con una pérdida mínima en una operación.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 18 de julio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes jugadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses, la posición neta apenas ha crecido, pero la divisa europea se mantiene muy alta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte, y la divisa europea continúa valorándose frente al dólar.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite completar la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 40,1 mil y el número de contratos de venta en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 38,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 179 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. Básicamente, ahora y sin los informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender y no hay señales de cambio de tendencia.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par sigue corrigiéndose y ha superado las dos líneas del indicador Ishimoku. Naturalmente, esperamos que caiga con mucha más fuerza y no creemos que requiera un trasfondo fundamental a favor del dólar. Pero sin duda necesita tiempo, por lo que incluso es posible un rebote al alza esta semana antes de una nueva ronda de caída prolongada.

Para el 26 de julio, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, así como las líneas Senkou Span B (1,1109) y Kijun-sen (1,1126). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss para alcanzar el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

No hay informes importantes o al menos menores programados para hoy en la UE y los EE. UU., pero por la tarde se anunciarán los resultados de la reunión de la Fed y habrá una conferencia de prensa con Jerome Powell. Por lo tanto, la volatilidad puede seguir siendo baja durante el día, pero por la tarde deberían esperarse movimientos más fuertes.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".