FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 25 de julio. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra se mantiene dentro del canal tras una buena corrección

Ayer se formaron excelentes señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y averigüemos qué ocurrió. En mi pronóstico matutino, llamé la atención sobre el nivel de 1,2857 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La ruptura y el test inverso desde abajo hacia arriba de este rango dieron una señal de venta, que junto con los débiles datos del PMI llevaron a una venta masiva de la libra hasta 1,2805. Una falsa ruptura en 1,2817 formó entonces una señal de compra que llevó al par GBP/USD a fortalecerse 25 pips. La venta tras una consolidación fallida desde 1,2857 por la tarde dio lugar a un movimiento a la baja de más de 50 pips, pero a mediados de la sesión estadounidense los compradores tomaron el relevo y defendieron 1,2809, lo que llevó a una corrección al alza del par de unos 30 pips.

Para abrir las posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Antes de analizar el panorama técnico de la libra, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros. El informe B COT (Commitment of Traders) del 18 de julio registró un fuerte aumento de las posiciones largas y cortas. Los operadores comenzaron a volver al mercado tras la publicación de una serie de estadísticas fundamentales, que indican que la economía británica sigue siendo más o menos estable, comenzando a ceder gradualmente bajo las elevadas tasas de interés. El fuerte debilitamiento de la inflación en EE.UU. provocó el crecimiento de la libra, pero su naturaleza de sobrecompra junto con la política restrictiva del banco central lleva a ciertas conclusiones sobre futuros problemas en el mercado laboral e inmobiliario del Reino Unido, lo que está siendo aprovechado por los vendedores, acumulando posiciones cortas en cada oportunidad, algo que se ve claramente en el informe COT. Los últimos informes PMI también apuntan a un aumento de los problemas. La Reserva Federal se reunirá esta semana, y si se anuncia que el ciclo de subidas de las tasas de interés ha terminado, la libra podría volver a subir. La estrategia óptima sigue siendo comprar la libra a la baja. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 23.602 hasta un nivel de 135.269, mientras que las posiciones cortas no comerciales se dispararon en 17.936 hasta 71.540. Esto dio lugar a otro repunte en la posición neta no comercial hasta un nivel de 63.729 frente a los 58.063 de la semana anterior. El precio semanal subió a 1,3049 contra los 1,2932.

Hoy prácticamente no hay estadísticas sobre Gran Bretaña, salvo el informe sobre la balanza de pedidos industriales según la Confederación de Industriales Británicos, que probablemente no cambie el equilibrio de fuerzas en el mercado. Por este motivo, espero que el par se mantenga dentro del canal lateral con intentos de los compradores de recuperar el control de su parte media. Sin embargo, preferiré actuar a la baja cerca del soporte más cercano en 1,2809, formado a finales de ayer. Esto dará un excelente punto de entrada con el propósito de crecimiento hacia la resistencia en 1,2857, justo debajo de la cual están pasando las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores. Por lo tanto, una ruptura y prueba desde arriba hasta abajo de este rango es tan importante hoy, que formará una señal de compra adicional y reforzará la firmeza de la libra, permitiéndole alcanzar un nuevo máximo en 1,2901. Sin este nivel, será difícil para los compradores del par GBP/USD contar con un mayor crecimiento. En caso de una salida por encima de este rango, podemos hablar de una ruptura hacia 1,2960, donde fijaría las ganancias. En el escenario de que el par GBP/USD caiga y no haya compradores en 1,2809, el desarrollo del mercado bajista continuará y a la libra le irá mal. Si esto sucede, pospondré las posiciones largas hasta 1,2754. Compraré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Abrir posiciones largas en el par GBP/USD inmediatamente en el rebote, podemos abrir desde 1,2717 con el objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los osos hicieron ayer todo lo posible, y las débiles estadísticas del Reino Unido les ayudaron en ello. Ahora es muy importante mantener el par por debajo de la mitad del canal lateral en 1,2857, lo que mantendrá la presión sobre el par GBP/USD y dará la oportunidad de actualizar el mínimo semanal. La formación de una falsa ruptura en 1,2857 formará una señal de venta a la espera de una caída hacia el soporte en 1,2809, formado a finales de ayer. Una ruptura y una prueba inversa de abajo hacia arriba de este rango dará un punto de entrada de venta con un objetivo de 1,2754. Otro objetivo será el mínimo de 1,2717, donde tomaré las ganancias. Si el par GBP/USD sube y los osos están ausentes en 1,2857, no ocurrirá nada terrible para los vendedores, pero aún así perderán parte de la iniciativa. En este caso, sólo una falsa ruptura cerca del límite superior del canal lateral en 1,2901 formará un punto de entrada para posiciones cortas a la espera del movimiento bajista de la libra. Si tampoco hay actividad allí, aconsejo vender el par GBP/USD desde 1,2960 a la espera de que el par rebote a la baja 30-35 pips intradía.

Señales de indicadores:

Medias móviles

La operación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una mayor caída del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de subida, el límite superior del indicador en 1,2850 actuará como resistencia. En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,2809 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan las posiciones largas totales abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales..