FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 21 de julio. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro cayó como se esperaba

Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana llamé la atención sobre el nivel de 1,1228 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Teniendo en cuenta la baja volatilidad del mercado, no alcanzamos los niveles que mencioné en mi pronóstico matutino. En la segunda mitad del día, la ruptura y la nueva prueba de 1,1184 dieron lugar a un excelente punto de entrada para las posiciones cortas, lo que se tradujo en una caída de más de 40 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

El calendario está vacío hoy, por lo que confiaré más en el análisis técnico. Espero un escenario con renovación del mínimo semanal en la primera mitad del día y rápida compra del euro durante la sesión americana inmediatamente después. O viceversa: crecimiento del euro en la primera mitad del día, y luego una fuerte caída en la segunda mitad. La principal tarea de los compradores será defender el nuevo soporte de 1,1109. Las caídas y la formación de una falsa ruptura allí darán una señal de compra a la espera de completar la corrección bajista, lo que llevará a un movimiento al alza con el objetivo de actualizar la resistencia en 1,1164 - el nivel por donde pasan las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y una prueba de este rango de arriba a abajo reforzará la demanda del euro, dando una oportunidad de volver al máximo de 1,1215. El objetivo más lejano es 1,1274, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,1109, las cosas irán mal para los compradores. Por lo tanto, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,1059 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,1015 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores están bien posicionados para seguir construyendo una corrección bajista hoy, pero hay que ser extremadamente cauteloso con la venta en mínimos semanales. Es mejor centrarse en defender la resistencia de 1,1164, formada a finales de ayer. Preferiré actuar desde este nivel sólo después de un crecimiento y una falsa ruptura, lo que dará una señal de venta con la perspectiva de una caída del par EUR/USD hasta el nuevo soporte en 1,1109. Allí espero la aparición de compradores más grandes. En caso de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, podemos obtener una señal de venta, abriendo un camino directo a 1,1059. Esto indicaría una corrección bastante grande del euro, que podría hacer que volviera el apetito de los compradores. El objetivo más lejano será la zona de 1,1015, donde tomaré las ganancias. Si el EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,1164, lo que no se puede descartar, los toros recuperarán el control del mercado. Si esto sucede, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,1215. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,1274 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 11 de julio registró un aumento de las posiciones largas y cortas, lo que dejó el equilibrio de poder en el mercado casi sin cambios a favor de los compradores de euros. Los datos de la inflación estadounidense, que mostraron una fuerte ralentización de la inflación, especialmente en los precios subyacentes, tuvieron un fuerte impacto en los compradores de euros, lo que provocó un repunte y una renovación de los máximos anuales y un movimiento más allá de la marca psicológica de 1,1000, que no se había tomado desde hacía casi medio año. El hecho de que la Fed ya no necesite subir las tasas de interés debilita bastante al dólar estadounidense. Mientras el mercado sea alcista, la estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar euros a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.079 hasta un nivel de 223.351, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 5.754 hasta un nivel de 84.189. Semanalmente, la posición neta total no comercial descendió ligeramente a 140.162 desde 142.837. El precio de cierre semanal subió y se situó en 1,1037 frente a 1,0953.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un posible retroceso del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de descenso, el límite inferior del indicador en 1,1184 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El periodo es de 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El periodo es de 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida periodo 12. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.