FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 18 de julio. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro actualiza otro máximo anual

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Sugiero que echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y tratemos lo sucedido. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,1242 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Una falsa ruptura en este nivel dio una señal de venta, lo que resultó en un movimiento a la baja de más de 30 pips. En la segunda mitad del día, la defensa y una falsa ruptura en 1,1206 dieron una señal de compra, lo que llevó a un movimiento al alza hacia los máximos diarios, permitiendo otros 30 pips aproximadamente.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, veamos qué ocurrió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 11 de julio hubo un aumento de las posiciones largas y cortas, lo que dejó el equilibrio de poder en el mercado casi sin cambios a favor de los compradores de euro. Los datos de inflación de EE.UU., que mostraron una fuerte desaceleración de la inflación, especialmente en los precios subyacentes, tuvieron un fuerte impacto en los compradores de euros, lo que provocó un repunte y una renovación de los máximos anuales y un movimiento más allá de la marca psicológica de 1,1000, que no se había tomado desde hacía casi medio año. El hecho de que la Fed ya no necesite subir las tasas de interés debilita bastante al dólar estadounidense. Mientras el mercado sea alcista, la estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar euros a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.079 hasta un nivel de 223.351, mientras que las posiciones cortas no comerciales se incrementaron en 5.754 hasta un nivel de 84.189. En términos semanales, la posición neta total no comercial descendió ligeramente a 140.162 desde 142.837. El precio de cierre semanal subió y se situó en 1,1037 frente a 1,0953.

Hoy en la primera mitad del día no hay estadísticas sobre la Eurozona, por lo que los operadores centrarán su atención en el informe de ventas minoristas de EE.UU. y otros datos menores, de los que hablaremos en la previsión para la sesión americana. Con el trasfondo de la ausencia de estadísticas, los toros tendrán la oportunidad de mantener el mercado bajo su control y continuar con el crecimiento de la tendencia del par EUR/USD. Actuaré cerca del nuevo soporte en 1,1242, formado ayer. La formación de una falsa ruptura allí dará una señal de compra, permitiendo volver al alza y alcanzar una resistencia bastante grande en 1,1276. Una ruptura y una prueba desde arriba hacia abajo de este rango reforzarán la demanda del euro, dando la oportunidad de llegar a 1,1310. El objetivo más lejano es 1,1350, que indicará la continuación de la tendencia alcista. Allí tomaré las ganancias.

Si el par EUR/USD baja y no hay compradores en 1,1242, y justo por debajo de las medias móviles que juegan del lado de los toros, los osos pueden empezar a actuar más activamente con la expectativa de construir una corrección a la baja. Por lo tanto, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,1206, similar a lo que he comentado anteriormente, dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,1164 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Dado que los toros siguen cada vez más activos, hay pocas posibilidades de que hoy se produzca una corrección a la baja. Sólo ayudarán unas estadísticas estadounidenses muy buenas. Mientras tanto, los vendedores sólo pueden apoyarse en la nueva resistencia de 1,1276. La defensa de este nivel será prioritaria, y una consolidación fallida allí dará una señal de venta que podría empujar al par EUR/USD a 1,1242. Mucho depende de este nivel, ya que el retorno del par por debajo de él puede llevar a la eliminación de las órdenes de stop de muchos operadores. Una consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba es un camino directo a 1,1206. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,1164, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,1276, lo que es probable que suceda, la situación permanecerá bajo el control de los compradores. En este caso, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,1310. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,1350 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización está teniendo lugar justo por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que apunta a una nueva subida del euro.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,1230 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,1252 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.