FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 14 de julio. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. ¡El euro es imparable!

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD volvió a mostrar un crecimiento convincente el jueves. La nueva ronda de crecimiento comenzó de la nada, incluso sin una corrección preliminar, aunque el lunes, martes y miércoles el par también creció significativamente. ¿Vale la pena decir que en la mitad de los casos el mercado ni siquiera tenía razones formales para comprar el par? El día de ayer muestra esto de la mejor manera posible. El único informe de la Unión Europea -la producción industrial- resultó ser más débil de lo previsto, lo que no sorprende a nadie. Dos informes en los EE.UU. fueron neutros (uno ligeramente mejor que las previsiones, el otro ligeramente peor). En ambos casos, el dólar logró mostrar un crecimiento de 20 puntos, y luego siguió bajando. Así pues, la divisa europea crece ahora independientemente de las publicaciones y los acontecimientos. Está subiendo porque el mercado está comprando, un típico "movimiento del bitcóin".

Pero en este movimiento de retroceso se forman buenas señales. Ayer en la sesión europea se formaron dos señales de compra cerca del nivel de 1,1137. Deberían haberse ejecutado con una operación de compra. Cerca del nivel de 1,1185 hubo un rebote (muy infructuoso) y se formó una señal de venta. Por lo tanto, las posiciones largas deberían haberse cerrado con una ganancia de unos 20 pips, pero las ventas no deberían haberse abierto, ya que la señal en sí era extraña. En el momento de su formación, el par se alejó del máximo en 25 puntos, y era difícil contar con una fuerte caída en la tendencia alcista ultra fuerte. Por lo tanto, era mejor ejecutar la siguiente señal de compra en forma de superación del nivel de 1,1185, que aportó otros 20-30 pips de ganancias.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 3 de julio. En los últimos 10 meses, los datos del informe COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. En la imagen de arriba se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022, y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir también. En los últimos 5 meses la posición neta ya no está aumentando, y el euro tampoco. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y muy alta, y el euro sigue muy alto frente al dólar.

Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante alta permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy separadas, lo que suele preceder al final de la tendencia.

Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 2,7 mil y el número de contratos cortos disminuyó en 0,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 2,2 mil contratos, lo que es muy bajo. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 143 mil, lo cual es una brecha muy grande, la diferencia es casi tres veces. Básicamente, ahora mismo es evidente, sin los informes COT, que la divisa europea debería seguir bajando, pero el mercado aún no tiene prisa por vender. Tal vez, desconfía de una subida de tasas más fuerte por parte del BCE.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa su crecimiento ininterrumpido. Si el miércoles realmente hubo razones para ello, y a duras penas las hubo el viernes pasado, entonces por qué se produjo la caída del dólar el lunes y el martes es un misterio. Creemos que el mercado ha iniciado una nueva fase de ventas del dólar, y su estado de ánimo está bastante poco influenciado por los fundamentos y la macroeconomía.

Para el 14 de julio, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, así como las líneas Senkou Span B (1,0930) y Kijun-sen (1,1095). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss para alcanzar el punto de equilibrio si el precio ha viajado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

Hoy no hay eventos ni publicaciones importantes programados en la Unión Europea. En los Estados Unidos, sólo hay un índice de confianza del consumidor de menor importancia, que es poco probable que provoque una reacción fuerte y aún menos probable que ayude al dólar a mostrar crecimiento.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales para operar.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales para operar.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".