FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 10 de julio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. La nueva subida del euro podría no durar mucho.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se cotizó bastante tranquilo el viernes, casi en un flat completo hasta que salieron los informes Nonfarms y de desempleo en Estados Unidos, que calificamos como los informes más importantes de la semana. En la práctica eso fue exactamente lo que ocurrió, esos dos informes provocaron una fuerte caída del dólar. Sin embargo, una mirada más atenta muestra que la tasa de desempleo bajó, no subió, por lo que no pudieron causar la caída del dólar. El informe de nóminas no agrícolas fue más débil de lo previsto, pero no por mucho. No había forma de que el informe decepcionara a los compradores de dólares lo suficiente como para que la divisa estadounidense cayera 100 puntos. Además, el informe de mayo se revisó a la baja, pero incluso después de la revisión se situó por encima de las previsiones.

En nuestra opinión, el dólar cayó demasiado y el mercado no tuvo en cuenta los factores positivos, centrándose únicamente en los negativos. Considerando el hecho de que el euro no fue capaz de mostrar ninguna valoración en toda la semana pasada, creemos que esta semana comenzará un cambio de tendencia y el lunes nos parece un día adecuado para tal movimiento.

El viernes hubo algunas señales de compra, pero el par se encontraba en la zona de dos líneas importantes del indicador Ishimoku, así como de dos niveles. Las señales de compra y venta, que se generaron en la apertura de la sesión americana, no deberían haberse ejecutada, ya que la volatilidad subió mucho en ese momento y la reacción del mercado podría ser de todo tipo. Sólo la última señal de compra tras superar el nivel de 1,0943 pudo funcionar, pero se formó demasiado tarde.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 3 de julio. En los últimos 10 meses, los datos del informe COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. En la imagen de arriba se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022, y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir también. En los últimos 5 meses la posición neta ya no está aumentando, y el euro tampoco. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y muy alta, y el euro sigue muy alto frente al dólar.

Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante alta permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy separadas, lo que suele preceder al final de la tendencia.

Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 2,7 mil y el número de contratos cortos disminuyó en 0,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 2,2 mil contratos, lo que es muy bajo. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 143 mil, lo cual es una brecha muy grande, la diferencia es casi tres veces. Básicamente, ahora mismo es evidente, sin los informes COT, que la divisa europea debería seguir bajando, pero el mercado aún no tiene prisa por vender. Tal vez, desconfía de una subida de tasas más fuerte por parte del BCE.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par rompió la línea de tendencia bajista, rompiendo la tendencia bajista. No creemos que ahora comience una nueva subida potente de la divisa europea. Lo más probable es que siga consolidándose en la zona de 1,05-1,11. Sin embargo, el dólar podría tener algunos factores bajistas esta semana, ya que la tasa de inflación en EE.UU. amenaza con ralentizarse ya hasta el 3,1%, lo que hará que la probabilidad de un nuevo endurecimiento de la política monetaria sea aún menor.

Para el 10 de julio, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092 y también las líneas Senkou Span B (1,0924) y Kijun Sen (1,0903). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos importantes programados para hoy en la UE, mientras que en EE.UU., Rafael Bostic, Mary Daly y Loretta Meister del comité monetario de la Fed tienen previsto hablar. En nuestra opinión, son más importantes los discursos que tendrán lugar tras el informe de inflación de EE.UU.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales para operar.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales para operar.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".