FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 5 de julio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. El mercado se tomó un día de descanso el martes.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se inmovilizó casi por completo durante el segundo día de negociación de la semana. Uno de los días festivos más importantes del año fue el Día de la Independencia en EE.UU., por lo que todos los centros de negociación e instituciones financieras permanecieron cerrados. Por lo tanto, una volatilidad de 27 pips no debería sorprender, ya lo habíamos advertido 24 horas antes. Naturalmente, tampoco hubo acontecimientos fundamentales o macroeconómicos importantes. Al final del día el dólar creció ligeramente, pero este movimiento puede considerarse como ruido de mercado. Por lo tanto, ahora no se pueden sacar nuevas conclusiones sobre el movimiento del par.

El martes hubo tres señales de trading, a pesar de la mínima volatilidad. El par rebotó tres veces desde el Senkou Span B, pero no logró moverse ni siquiera 15 pips en la dirección correcta. Por lo tanto, los operadores sólo pudieron abrir una operación, pero ni siquiera en ella se obtuvieron ganancias o pérdidas.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 27 de junio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar. Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída a principios de mayo, pero sólo vimos un retroceso banal y no muy fuerte.

Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial se redujo en 5,4 mil y el número de contratos de venta se redujo en 5,8 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 0,4 mil contratos, lo que es muy poco. El número de contratos de COMPRA supera al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 145 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de casi tres veces. En este momento comienza una nueva ronda de corrección, que puede no ser una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. Ahora, sin los informes COT, está claro que el par debería caer, no subir.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora el par continúa a la baja, se ha formado una nueva línea de tendencia bajista. En este momento, el par se encuentra cerca de las líneas del indicador Ishimoku, que hemos fijado ya que el par ha estado en un flat durante los últimos días. Ahora podemos esperar un nuevo retroceso hacia el sur y la reanudación de la caída, ya que habrá eventos más importantes en la segunda mitad de la semana. Seguimos creyendo que ahora es un buen momento para una nueva ronda de caídas a medio plazo dentro del rango de 1,05-1,11.

Para el 5 de julio, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0893) y Kijun Sen (1,0928). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

Hoy la UE y Alemania publicarán los Índices de Actividad Empresarial en el sector servicios en la segunda estimación de junio. Es probable que la reacción a estos datos sea débil o nula. En Estados Unidos - por la tarde la publicación de las actas de la última reunión de la Fed tampoco es el acontecimiento más importante, y rara vez provoca una reacción del mercado.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".b