FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 4 de julio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. Un lunes agitado, un martes vacío...

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se movió de forma muy caótica durante la primera jornada de negociación de la semana. Tal vez tales movimientos fueron causados por un trasfondo macroeconómico diverso, o tal vez el mercado estaba confundido acerca de cómo operar el par al comienzo de una nueva semana. Recordemos que esta semana se publicarán muchos informes importantes, sin embargo hoy es día de descanso ya que en EE.UU. se celebra el Día de la Independencia y todos los parqués y bolsas están cerrados. En cuanto al lunes, todos los índices de actividad empresarial fueron más débiles de lo esperado o del valor del mes anterior. Si no se tiene en cuenta cuándo se publicaron los índices y no se comparan con los movimientos del mercado, parece bastante lógico: el euro caía por la mañana y el dólar lo hacía por la tarde. Sin embargo, si se mira con atención, queda claro que el dólar empezó a caer mucho antes de la publicación del índice de actividad empresarial en EEUU...

Las señales de trading fueron iguales que los propios movimientos. La consolidación por debajo de la línea Senkou Span B fue falsa y se produjo una pequeña pérdida en la posición corta. La consolidación por encima de la línea Senkou Span B permitió una ganancia de unos 15 pips. El rebote desde la línea crítica permitió ganar otros 15 pips, por lo que en general el día terminó con una pequeña ganancia. Sin embargo, la volatilidad fue débil y no hubo movimientos de tendencia durante el día.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 27 de junio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar. Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída a principios de mayo, pero sólo vimos un retroceso banal y no muy fuerte.

Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial se redujo en 5,4 mil y el número de contratos de venta se redujo en 5,8 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 0,4 mil contratos, lo que es muy poco. El número de contratos de COMPRA supera al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 145 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de casi tres veces. En este momento comienza una nueva ronda de corrección, que puede no ser una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. Ahora, sin los informes COT, está claro que el par debería caer, no subir.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa su caída desgarrada y se ha formado una nueva línea de tendencia bajista. Por el momento el par se ha corregido hacia las líneas del indicador Ishimoku, por lo que podemos esperar un nuevo giro hacia el sur y la reanudación de la caída. Creemos que ahora es un buen momento para una nueva ronda de caída a medio plazo dentro del rango de 1,05-1,11.

Para el 4 de julio, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0893) y Kijun Sen (1,0928). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos importantes o publicaciones programadas para hoy en la UE y EE.UU.. En Estados Unidos es día de descanso. La volatilidad puede ser mínima y hoy no habrá movimientos tendenciales.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".