FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 30 de junio. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El fuerte PIB estadounidense sorprendió

Ayer no se formaron señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En la primera mitad del día debido a la baja volatilidad del mercado no fue posible alcanzar los niveles que había indicado. Durante la sesión americana, después de la fuerte caída del par, que duró aproximadamente media hora, luego todo se detuvo rápidamente también. Por esta razón, tampoco obtuvimos señales claras de entrada en el mercado.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

El PIB estadounidense sorprendió ayer tras la revisión de la tasa de crecimiento del primer trimestre al 2,0% desde el 1,3%. Pero hoy nos interesa mucho más la inflación en la Eurozona, cuyo crecimiento podría dar rápidamente una vuelta a la situación. Un IPC subyacente más alto probablemente haría subir el euro, ya que provocaría una nueva subida de las tasas de interés y no sería descartable una pausa en septiembre. Mientras tanto, antes de que se publiquen los datos, la atención se centrará en los informes del mercado laboral alemán, que podrían provocar una caída del par si el desempleo aumenta. Por lo tanto, sería mejor operar a la baja tras la ruptura en falso cerca del nuevo soporte en 1,0855. Eso daría una señal de compra que podría hacer retroceder al par hasta la resistencia de 1,0900, de la que dependen muchas cosas. Ahí es donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Sólo otro salto brusco de la inflación en la Eurozona permitirá salir de este rango. Una ruptura y una prueba desde arriba hacia abajo de 1,0900 reforzará la demanda del euro, dando una oportunidad de volver al máximo de 1,0940. El objetivo más lejano sigue siendo la zona de 1,0975, donde tomaré las ganancias.

Con el escenario bajista del par EUR/USD y sin compradores en 1,0855, que podría verse favorecido por las malas estadísticas de desempleo de Alemania y la Eurozona, la presión sobre el par EUR/USD aumentará. Por lo tanto, sólo una ruptura en falso del siguiente soporte en 1,0816 dará una señal para comprar el euro. Yo abriría posiciones largas inmediatamente tras un rebote desde el mínimo en 1,0777, con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los grandes vendedores obtuvieron buenos resultados ayer tras el sólido informe del PIB de EE.UU. y los datos que mostraron una fuerte disminución de las solicitudes de subsidio de desempleo. Sin embargo, sería preferible vender el euro hoy en una tendencia alcista, que podría producirse tras la publicación del informe de inflación. Por este motivo, tengo previsto actuar únicamente tras la defensa de la importante resistencia de 1,0900, que se formó ayer. Una ruptura falsa dará una señal de venta que puede empujar al par EUR/USD al soporte intermedio de 1,0855, cuya ruptura es sólo cuestión de tiempo. Una consolidación por debajo de este rango y una nueva prueba desde abajo hacia arriba es un camino directo hacia 1,0816, donde los vendedores se enfrentarán a serios problemas. El objetivo más largo será el mínimo en 1,0777, donde tomaré las ganancias. Una prueba de esta zona indicará la formación de un nuevo mercado bajista.

En caso de que el par EUR/USD suba durante la sesión europea y no haya osos en 1,0900, lo que en el mercado actual a finales de mes es poco probable, los toros encerrarán al par en un canal lateral. En ese caso, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,0940. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré las posiciones cortas inmediatamente en un rebote desde el máximo en 1,0975, con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

Recomiendo la lectura:

El informe COT (Commitment of Traders) del 13 de junio registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Sin embargo, hay que entender que ese informe salió antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, que se mantuvieron sin cambios en junio de este año, lo que tuvo un impacto significativo en el equilibrio de fuerzas en el mercado. Por esta razón, no es necesario prestar mucha atención al informe actual. Lo importante es que la demanda del euro ha persistido en el contexto de una nueva política agresiva del Banco Central Europeo y seguirá haciéndolo. La estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sería comprar a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 9.922 hasta 226.138, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 3.323 hasta 74.316. Al final de la semana, el total de posiciones netas no comerciales cayó a 151.822 desde 158.224. El precio de cierre semanal subió a 1,0794 frente a 1,0702.

Señales de los indicadores:

Medias móviles.

La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible corrección bajista del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1, y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0835 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. En el gráfico está marcada en amarillo.
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Tiene un periodo de 30. En el gráfico está marcada en verde.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida de periodo 12. EMA lenta de periodo 26. SMA de periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.