FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 30 de junio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par. El informe del PIB fue una completa sorpresa para el mercado.

Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el cuarto día de negociación de la semana el par de divisas EUR/USD logró crecer con bastante fuerza, y luego cayó con la misma fuerza. Lo más interesante es que los movimientos en general se pueden llamar lógicos. Durante la sesión europea el par se recuperó tras la caída del miércoles, y durante la sesión americana se vio influido por las sólidas estadísticas macroeconómicas. Solo para recordar, veinticuatro horas antes, Jerome Powell dijo que la mayoría de los miembros del Comité Monetario apoyan dos subidas más de tasas en 2023, debido a lo cual el dólar subió. Y ayer, el informe del PIB estadounidense mostró un crecimiento del 2% en el primer trimestre, en lugar del 1,4% previsto. Hay que tener en cuenta que es extremadamente raro que la desviación del informe del PIB sea tan fuerte. Pero la economía estadounidense, cuyo ritmo de crecimiento no ha dejado de disminuir, fue una vez más una agradable sorpresa. Hemos dicho muchas veces que la economía estadounidense es ahora más fuerte que la de la UE, lo cual es otra razón para comprar específicamente el dólar.

El jueves hubo muchas señales de trading. Al principio, el par se consolidó por encima de la línea crítica, lo que fue una señal de compra. Poco después, el precio alcanzó el nivel de 1,0943, desde donde rebotó. En este punto, se deberían haber cerrado las posiciones largas y abierto las cortas (aunque era un poco arriesgado). Casi de inmediato, el par comenzó a caer y alcanzó el nivel de 1,0868. La caída fue muy rápida. La fijación de las ganancias en las posiciones cortas debería haberse realizado en el cierre opuesto por encima de la línea Senkou Span B. La última señal de compra no trajo ganancias, pero las dos primeras operaciones proporcionaron un buen resultado.

Informe COT:

El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 20 de junio. Durante los últimos 10 meses, los informes COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar. Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero sólo vimos un retroceso banal y no muy fuerte.

Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3,2 mil y el número de contratos de venta aumentó en 10,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 145 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales, lo que supone una brecha muy grande. La diferencia es de casi tres veces. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par debería seguir cayendo.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado por debajo de la línea de tendencia ascendente, pero aún no tiene demasiada prisa por bajar. No obstante, la línea Senkou Span B también se ha roto y el trasfondo macroeconómico y fundamental permiten la caída del par, que además sigue sobrecomprado. Creemos que es un buen momento para una nueva ronda bajista a medio plazo, pero aún dentro del rango 1,05-1,11.

Para el 30 de junio, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0893) y Kijun Sen (1,0928). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa.

Hoy se publicará un importante informe de inflación en la UE, que a la luz del informe de inflación alemán de ayer adquiere mayor intriga e importancia. Todo apunta a que la inflación de junio caerá ligeramente o no se ralentizará en absoluto, lo que podría volver a apoyar a la divisa europea.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".