FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 29 de junio. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra pierde su atractivo

Ayer se formaron varias excelentes señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y averigüemos qué ocurrió allí. En la primera mitad del día no hubo puntos de entrada debido a la baja volatilidad. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,2692 dio una señal de compra, pero el movimiento al alza fue de sólo unos 20 pipos, y volvió la presión sobre la libra. En el segundo intento, los osos lograron una ruptura y una prueba inversa de 1,2962, que dio una señal de venta con una caída considerable de más de 70 pips en el par.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Dado que los osos lograron revertir el potencial alcista del par, la anulación de las órdenes de stop por debajo de 1,2700, que señalé ayer, provocó una caída considerable del par. Es probable que esto continúe hoy si la Oferta Monetaria M4, las aprobaciones de hipotecas y los préstamos personales netos en el Reino Unido son peores que las previsiones de los economistas. No cabe esperar ninguna reacción al discurso de Silvana Tenreyro, miembro del CIL del Banco de Inglaterra, ya que Andrew Bailey dijo ayer todo lo que el mercado quería oír.

La atención se centrará hoy en la defensa del soporte de 1,2607, que se formó con los resultados de ayer. Sólo una ruptura en falso de este nivel dará una señal de compra de la libra. En ese caso, la resistencia más cercana, 1,2651, será el objetivo de recuperación. Si los alcistas quieren contar con algo a finales de mes, deberán aferrarse a este nivel. Una ruptura y una consolidación por encima de 1,2651 será una señal de compra adicional para saltar a 1,2698, donde están las medias móviles, que son para los vendedores. El objetivo más largo es 1,2748, donde tomaré las ganancias.

En el escenario de caída hacia 1,2607 y ausencia de actividad de los compradores, que es lo probable, la presión sobre la libra será bastante fuerte, lo que llevará a un movimiento más fuerte a la baja hacia 1,2569. Una defensa de esta zona, así como una ruptura en falso allí, dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD sólo en un rebote desde 1,2527 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía, pero es poco probable que esto ocurra.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los osos lo consiguieron ayer y ahora lo principal es no perder el nivel de 1,2651, que podría romperse ya en la primera mitad del día, tras la publicación de los datos crediticios del Reino Unido. Una ruptura en falso de este nivel dará una señal de venta, lo que volverá a presionar al par con el objetivo de renovar 1,2607, el soporte que se formó ayer. Una ruptura y un nuevo test desde abajo hacia arriba de este rango asestarían un golpe más serio a las posiciones de los compradores, empujando al par GBP/USD hacia 1,2569. El objetivo más lejano sigue siendo el mínimo de 1,2527, donde tomaré las ganancias.

En caso de subida del par GBP/USD y falta de actividad en 1,2651, para lo cual los toros tienen que ponerse las pilas y las estadísticas de préstamos por sí solas, en medio de una fuerte disminución del apetito por el riesgo, no serán suficientes, pospondré la venta hasta una prueba de resistencia en 1,2698. Una ruptura en falso dará un punto de entrada a las posiciones cortas. En caso de que no se produzca ningún movimiento a la baja, venderé la libra inmediatamente tras un rebote desde 1,2748, pero sólo contando con una corrección del par a la baja de 30-35 pips intradía.

Recomiendo la lectura:

El informe COT (Commitment of Traders) del 13 de junio registró un fuerte aumento de las posiciones largas y cortas. La libra ha subido bastante últimamente, lo que ha atraído la atención de los vendedores. Sin embargo, la agresiva política del Banco de Inglaterra y los últimos datos sobre la inflación en el Reino Unido también están atrayendo de nuevo a algunos compradores que esperan una nueva subida de las tasas de interés. El hecho de que la Reserva Federal haya hecho una pausa en su ciclo de endurecimiento de la política monetaria y el Banco de Inglaterra no vaya a hacerlo todavía hace que el atractivo de la libra esterlina sea bastante fuerte. Según el último informe COT, las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 17.069 hasta 69.648, mientras que las posiciones largas no comerciales se incrementaron en 11.320 hasta 76.383. Esto provocó una ligera disminución de la posición neta no comercial, que se situó en 6.736 frente a las 12.454 de la semana anterior. El precio semanal subió a 1,2605 frente a 1,2434.

Señales de los indicadores:

Medias móviles.

La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que se está formando una corrección bajista en el par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1, y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el soporte lo proporcionará el límite inferior del indicador cerca de 1,2607.

Descripción de los indicadores
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. En el gráfico está marcada en amarillo.
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Tiene un periodo de 30. En el gráfico está marcada en verde.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida de periodo 12. EMA lenta de periodo 26. SMA de periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.